Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD

LU1032466366
108,52 USD 05/12/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1032466366
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 3,370 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,82 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 52,34 %
Azioni 34,87 %
Liquidità 11,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,31 %
Salute e farmacia 5,28 %
Alta tecnologia 5,27 %
Beni di consumo 4,47 %
Servizi alle collettività 4,30 %
Industrie e servizi vari 3,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,96 %
Telecomunicazioni 1,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 72,78 %
Gran Bretagna 5,73 %
Francia 4,07 %
Svizzera 3,02 %
Irlanda 2,54 %
Canada 1,63 %
Olanda 1,25 %
Giappone 0,82 %
Spagna 0,78 %
Italia 0,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,65 %
CHF - Franco svizzero 1,63 %
GBP - Sterlina inglese 0,34 %
SEK - Corona svedese 0,08 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 15,13 %
USD CASH 11,54 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 12-OCT-2022 3,91 %
MICROSOFT CORP ORD 1,95 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 04-NOV-2022 1,30 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,05 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,89 %
ACCENTURE PLC ORD 0,89 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 0,86 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 0,78 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,21 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi -3,56 % -0,95 %
Rendimento a 6 mesi -1,07 % -0,39 %
Rendimento a 1 anno -1,59 % -1,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,60 % 3,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,53 % 3,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,11 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor -