Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD

LU1032466366
108,83 USD 24/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1032466366
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,640 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,82 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,44 %
Azioni 34,98 %
Liquidità 5,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,62 %
Alta tecnologia 4,76 %
Salute e farmacia 4,71 %
Servizi alle collettività 4,34 %
Beni di consumo 4,22 %
Industrie e servizi vari 3,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,78 %
Telecomunicazioni 0,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,56 %
Gran Bretagna 6,38 %
Francia 4,41 %
Svizzera 3,06 %
Irlanda 1,93 %
Canada 1,88 %
Germania 1,14 %
Italia 1,06 %
Spagna 0,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,16 %
CHF - Franco svizzero 0,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,02 %
EUR - Euro -1,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 18,61 %
USD CASH 5,37 %
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC SWAPS 3,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-FEB-2022 2,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 08-FEB-2022 1,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-MAR-2022 1,58 %
MICROSOFT CORP ORD 1,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-MAR-2022 1,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-FEB-2022 1,05 %
BNP PARIBAS SA ORD 0,94 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,39 % -3,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,98 % -3,63 %
Rendimento a 6 mesi -4,83 % -6,62 %
Rendimento a 1 anno 6,32 % 0,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,58 % 4,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,78 % 3,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,22 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,33
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 4,45