Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II Portfolio A USD

LU0254094690
96,56 USD 02/12/2022
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
2,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0254094690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2007
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,340 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,22 %
Liquidità 4,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,49 %
NOK - Corona norvegese 2,69 %
AUD - Dollaro australiano 2,47 %
CHF - Franco svizzero 2,15 %
BRL - Real brasiliano 1,48 %
INR - Rupia indiana 1,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,98 %
ZAR - Rand sudafricano 0,78 %
KRW - Won sudcoreano 0,25 %
IDR - Rupia indonesiana 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 20,40 %
JAPAN (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 18,94 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 13,38 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-SEP-2028 7,24 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,17 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 4,37 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 23-NOV-2022 3,83 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC 0% 21-OCT-2022 3,07 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,67 % -
Rendimento a 3 mesi -4,02 % -
Rendimento a 6 mesi 2,21 % -
Rendimento a 1 anno 5,51 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,16 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,85 % -
Rendimento annuo a 10 anni 2,62 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,87 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor -