Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II Portfolio A USD

LU0254094690
96,15 USD 24/03/2023
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
3,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0254094690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2007
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,320 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,50 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,50 %
Liquidità 16,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,32 %
EUR - Euro 4,38 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,90 %
AUD - Dollaro australiano 2,50 %
MXN - Peso messicano 1,55 %
CNY - Yuan cinese 1,24 %
JPY - Yen giapponese 0,75 %
TRY - Lira turca 0,39 %
HUF - Fiorino ungherese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 15-JUN-2023 14,74 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-FEB-2023 10,08 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 9,85 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,46 %
USD FORWARD CONTRACT 9,34 %
WHITE HOUSE 23-FEB-2023 7,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-SEP-2028 6,78 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2052 MA8347 4,12 %
SGD FORWARD CONTRACT 2,90 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,88 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,69 % -
Rendimento a 3 mesi -0,29 % -
Rendimento a 6 mesi -8,29 % -
Rendimento a 1 anno 2,30 % -
Rendimento annuo a 3 anni 2,10 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,19 % -
Rendimento annuo a 10 anni 2,14 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,96 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor -