Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II Portfolio A USD

LU0254094690
96,45 USD 25/05/2022
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
1,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0254094690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2007
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,350 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,43 %
Liquidità 15,76 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,96 %
AUD - Dollaro australiano 3,15 %
ZAR - Rand sudafricano 1,26 %
NOK - Corona norvegese 1,15 %
SEK - Corona svedese 1,08 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,06 %
CAD - Dollaro canadese 1,03 %
MXN - Peso messicano 1,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,60 %
IDR - Rupia indonesiana 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 17,16 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 16,42 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-MAR-2027 10,83 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-MAR-2029 10,63 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 23-MAY-2022 9,81 %
USD CASH 8,10 %
JAPAN (GOVERNMENT) 11-APR-2022 2,75 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,65 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC 0% 21-OCT-2022 2,50 %
INTEREST RATE SWAPTION GENERAL SECURITY 2,09 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % -
Rendimento a 3 mesi 2,73 % -
Rendimento a 6 mesi 1,73 % -
Rendimento a 1 anno 7,59 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,27 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,07 % -
Rendimento annuo a 10 anni 2,50 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,83 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor -