Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II Portfolio Base Acc USD

LU0254094427
126,56 USD 27/01/2023
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
3,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0254094427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,120 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,43 %
Liquidità 19,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,54 %
AUD - Dollaro australiano 2,10 %
EUR - Euro 1,99 %
CHF - Franco svizzero 1,34 %
NOK - Corona norvegese 0,98 %
CAD - Dollaro canadese 0,56 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 15-JUN-2023 14,94 %
USD FORWARD CONTRACT 10,76 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-FEB-2023 10,10 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 7,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-SEP-2028 6,73 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 4,61 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2052 MA8347 4,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 15-MAY-2041 2,84 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,83 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % -
Rendimento a 3 mesi -5,52 % -
Rendimento a 6 mesi -4,68 % -
Rendimento a 1 anno 0,95 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,23 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,25 % -
Rendimento annuo a 10 anni 2,74 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,05 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor -