Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II Portfolio Base USD

LU0254094344
91,57 USD 03/10/2022
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
3,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0254094344
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,260 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,87 %
Liquidità 1,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,53 %
CHF - Franco svizzero 1,18 %
NOK - Corona norvegese 1,09 %
AUD - Dollaro australiano 1,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,92 %
JPY - Yen giapponese 0,83 %
BRL - Real brasiliano 0,48 %
KRW - Won sudcoreano 0,44 %
CAD - Dollaro canadese 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 17,82 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 17,68 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 11,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-JUL-2027 11,01 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 15-AUG-2022 10,04 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-SEP-2028 7,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.75% 15-FEB-2041 4,02 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 05-SEP-2022 3,05 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % -
Rendimento a 3 mesi 6,32 % -
Rendimento a 6 mesi 9,38 % -
Rendimento a 1 anno 10,03 % -
Rendimento annuo a 3 anni 3,33 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,83 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,29 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,79 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor -