Goldman Sachs US Real Estate Balanced Portfolio Base Acc USD

LU0820775533
173,48 USD 25/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,76 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0820775533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 29,330 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,56 %
Azioni 33,40 %
Liquidità 8,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,79 %
Beni di consumo 9,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,34 %
Canada 3,70 %
Gran Bretagna 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,95 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,56 %
USD CASH 5,99 %
PROLOGIS INC ORD 2,72 %
LEHMAN XS TRUST MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES 2,29 %
D R HORTON INC ORD 1,92 %
LENNAR CORP ORD 1,89 %
PULTEGROUP INC 7.875% 15-JUN-2032 1,89 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 5% 01-MAR-2030 1,86 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 1,77 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 1,75 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,36 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -1,31 % -3,19 %
Rendimento a 6 mesi -6,13 % -4,46 %
Rendimento a 1 anno 6,50 % 1,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,61 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,40 % 4,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,30 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,52
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 4,40