Goldman Sachs US Real Estate Balanced Portfolio Base USD MDis

LU0889235379
136,16 USD 16/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
6,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,78 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0889235379
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/02/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,260 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,84 %
Azioni 37,65 %
Liquidità 6,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,15 %
Beni di consumo 12,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,74 %
Canada 3,75 %
Gran Bretagna 0,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,44 %
USD CASH 4,47 %
PROLOGIS INC ORD 2,78 %
D R HORTON INC ORD 2,43 %
LEHMAN XS TRUST MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES 2,28 %
PULTEGROUP INC ORD 2,21 %
PULTEGROUP INC 7.875% 15-JUN-2032 1,90 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 5% 01-MAR-2030 1,85 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 1,81 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,76 % -2,70 %
Rendimento a 3 mesi 2,07 % -3,45 %
Rendimento a 6 mesi -2,49 % -5,47 %
Rendimento a 1 anno 9,84 % 2,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,73 % 5,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,05 % 4,17 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,31 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,53
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 4,41