Goldman Sachs US Real Estate Balanced Portfolio Base USD MDist MBS

LU0820775616
142,29 USD 30/01/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,76 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0820775616
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 15,080 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,36 %
Azioni 36,06 %
Liquidità 10,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,76 %
Beni di consumo 12,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,33 %
Canada 3,60 %
Gran Bretagna 0,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,67 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,75 %
PROLOGIS INC ORD 3,29 %
D R HORTON INC ORD 2,72 %
LENNAR CORP ORD 2,50 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,47 %
LEHMAN XS TRUST MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES 2,35 %
USD CASH 2,25 %
PULTEGROUP INC ORD 2,16 %
PULTEGROUP INC 7.875% 15-JUN-2032 2,13 %
TRI POINTE HOMES INC (DELAWARE) 5.875% 15-JUN-2024 1,84 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese - 1,59 %
Rendimento a 3 mesi - 1,33 %
Rendimento a 6 mesi - -1,23 %
Rendimento a 1 anno - -0,35 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,81 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,20 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -