Goldman Sachs US Real Estate Balanced Portfolio Base USD MDist MBS

LU0820775616
143,77 USD 17/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,76 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0820775616
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 18,400 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,84 %
Azioni 37,65 %
Liquidità 6,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,15 %
Beni di consumo 12,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,74 %
Canada 3,75 %
Gran Bretagna 0,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,44 %
USD CASH 4,47 %
PROLOGIS INC ORD 2,78 %
D R HORTON INC ORD 2,43 %
LENNAR CORP ORD 2,38 %
LEHMAN XS TRUST MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES 2,28 %
PULTEGROUP INC ORD 2,21 %
PULTEGROUP INC 7.875% 15-JUN-2032 1,90 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 5% 01-MAR-2030 1,85 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 1,81 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,83 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi 1,16 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi -3,61 % -5,24 %
Rendimento a 1 anno 9,30 % 2,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,29 % 5,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,97 % 4,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,31 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,53
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 4,40