Goldman Sachs US Real Estate Balanced Portfolio Base USD MDist MBS

LU0820775616
148,02 USD 12/08/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
8,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,76 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0820775616
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 17,360 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,76 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,02 %
Azioni 34,60 %
Liquidità 11,78 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,89 %
Beni di consumo 9,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,02 %
Canada 3,55 %
Gran Bretagna 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,32 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,53 %
USD CASH 5,71 %
LEHMAN XS TRUST MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES 2,32 %
PROLOGIS INC ORD 2,27 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,20 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 1,98 %
D R HORTON INC ORD 1,95 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 1,94 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 1,90 %
LENNAR CORP ORD 1,89 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,80 % 3,66 %
Rendimento a 3 mesi 5,93 % 3,89 %
Rendimento a 6 mesi 6,80 % 1,76 %
Rendimento a 1 anno 8,07 % 2,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,85 % 6,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,02 % 4,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,94 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor -