Groupama Asie N C

FR0010288290
916,35 EUR 29/11/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
1,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010288290
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 0,250 Milioni di EUR
Gestore Groupama Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,22 %
Liquidità 4,58 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,70 %
Settore finanziario 24,16 %
Beni di consumo 12,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,73 %
Servizi alle collettività 5,65 %
Salute e farmacia 5,45 %
Industrie e servizi vari 5,22 %
Telecomunicazioni 1,63 %
Paesi Pesi
Cina 25,08 %
Australia 16,88 %
Corea del Sud 11,95 %
Stati Uniti 8,47 %
Hong Kong 8,30 %
Singapore 2,93 %
Thailandia 1,80 %
Indonesia 1,72 %
Francia 1,71 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,68 %
AUD - Dollaro australiano 17,16 %
USD - Dollaro americano 13,91 %
KRW - Won sudcoreano 11,95 %
EUR - Euro 2,92 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,32 %
THB - Baht thailandese 1,80 %
IDR - Rupia indonesiana 1,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,71 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI MSCI INDIA UCITS ETF - EUR (C) 8,93 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,56 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,51 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,48 %
USD CASH 3,20 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,80 %
BHP GROUP LTD ORD 2,49 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 1,75 %
AIA GROUP LTD ORD 1,61 %
CSL LTD ORD 1,21 %

Performance in EUR (29/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,66 % 9,78 %
Rendimento a 3 mesi -5,29 % -3,90 %
Rendimento a 6 mesi -6,37 % -6,21 %
Rendimento a 1 anno -10,80 % -7,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,66 % 1,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,36 % 2,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,87 % 5,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,61 %
Volatilità del benchmark 16,02 %
Beta 0,99
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,73