Groupama Credit Euro N C

FR0010288381
653,51 EUR 27/01/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,02 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010288381
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 116,330 Milioni di EUR
Gestore Groupama Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,48 %
Liquidità 0,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,88 %
GBP - Sterlina inglese 0,68 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GROUPAMA MONETAIRE IC 1,06 %
WORLDLINE SA .875% 30-JUN-2027 0,95 %
GOLDMAN SACHS & CO/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAX 0,90 %
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.208% 04-JUN-2 0,90 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA .878% 24-NOV-2027 0,89 %
KBC GROEP NV .5% 03-DEC-2029 0,85 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 1.5% 03- 0,85 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .5% 14-JAN-2027 0,83 %
REPSOL EUROPE FINANCE .375% 06-JUL-2029 0,82 %
BELFIUS BANQUE .375% 08-JUN-2027 0,81 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,71 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi 3,87 % 3,05 %
Rendimento a 6 mesi -3,09 % -4,57 %
Rendimento a 1 anno -10,76 % -11,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,30 % -4,14 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,68 % -1,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,71 % 1,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,39 %
Volatilità del benchmark 6,02 %
Beta 1,06
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -