Groupama Credit Euro N C

FR0010288381
675,10 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,02 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010288381
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 61,000 Milioni di EUR
Gestore Groupama Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,21 %
Liquidità 4,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,55 %
USD - Dollaro americano 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GROUPAMA MONETAIRE IC 4,81 %
EUR CASH 1,78 %
BNP PARIBAS CARDIF 1% 29-NOV-2024 0,80 %
ESSITY CAPITAL BV .25% 15-SEP-2029 0,79 %
WORLDLINE SA .875% 30-JUN-2027 0,77 %
ING GROEP NV 1% 13-NOV-2030 0,77 %
GOLDMAN SACHS & CO/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAX 0,76 %
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.208% 04-JUN-2 0,72 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA .878% 24-NOV-2027 0,72 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 26-MAY-2029 0,71 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,84 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi -4,84 % -4,84 %
Rendimento a 6 mesi -8,94 % -8,81 %
Rendimento a 1 anno -9,49 % -8,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,14 % -1,65 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,83 % -0,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,67 % 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,14 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,11
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -