Groupama Oblig Euro N C

FR0010292268
540,81 EUR 11/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,59 % Rendimento annuo a 5 anni
0,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010292268
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,210 Milioni di EUR
Gestore Groupama Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 0,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 4,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 2,92 %
G FUND - SHORT TERM ABSOLUTE RETURN IC EUR 1,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 1,81 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.9% 22-JUN-2038 1,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,51 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 1,43 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4% 28-MAR-2032 1,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 1,20 %

Performance in EUR (11/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,55 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi -5,80 % -2,20 %
Rendimento a 6 mesi -10,22 % -5,33 %
Rendimento a 1 anno -9,42 % -4,98 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,62 % -1,31 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,59 % -0,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,89 % 1,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,12 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,43
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,01