Groupama Oblig Euro N C

FR0010292268
502,52 EUR 26/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,17 % Rendimento annuo a 5 anni
0,99 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010292268
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,200 Milioni di EUR
Gestore Groupama Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 0,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,64 %
Liquidità -2,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,96 %
USD - Dollaro americano 1,79 %
CHF - Franco svizzero 0,61 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
DKK - Corona danese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 6,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 2,97 %
G FUND - SHORT TERM ABSOLUTE RETURN IC EUR 2,63 %
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION IC EUR 2,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 2,37 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR D 2,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 1,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 1,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 1,59 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,17 % -4,23 %
Rendimento a 3 mesi -2,60 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi -10,99 % -8,10 %
Rendimento a 1 anno -16,56 % -11,84 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,75 % -4,42 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,17 % -1,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,82 % 0,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,23 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 1,44
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -