GS Asia EQ G&I-X Cap USD

LU0113303043
944,71 USD 27/09/2023
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
-0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113303043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2001
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 4,790 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,57 %
Liquidità 2,60 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,95 %
Beni di consumo 22,09 %
Settore finanziario 20,63 %
Telecomunicazioni 11,00 %
Immobili 6,77 %
Salute e farmacia 4,84 %
Industrie e servizi vari 1,32 %
Paesi Pesi
Cina 36,59 %
India 15,01 %
Corea del Sud 9,88 %
Indonesia 4,97 %
Hong Kong 4,14 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,40 %
INR - Rupia indiana 15,85 %
KRW - Won sudcoreano 13,35 %
USD - Dollaro americano 5,72 %
IDR - Rupia indonesiana 2,63 %
CNY - Yuan cinese 2,50 %
THB - Baht thailandese 0,74 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 6,66 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,87 %
HDFC Bank 3,78 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,34 %
QUANTA COMPUTER INC 3,32 %
Bank Mandiri (Persero) 3,17 %
Samsung Electronics Ltd 3,12 %
Industrial And Commercial Bank Of China 2,84 %
China Resources Land 2,82 %
China Construction Bank Corp H 2,48 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % 1,34 %
Rendimento a 3 mesi 2,07 % 1,61 %
Rendimento a 6 mesi 3,17 % 3,33 %
Rendimento a 1 anno -4,02 % -0,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,06 % 4,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,30 % 3,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,24 % 6,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,29 %
Volatilità del benchmark 15,43 %
Beta 1,01
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -