GS Asia EQ G&I-X Cap USD

LU0113303043
967,87 USD 30/03/2023
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
-0,23 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113303043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2001
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 4,960 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,87 %
Liquidità 1,38 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,38 %
Settore finanziario 30,09 %
Beni di consumo 10,16 %
Industrie e servizi vari 7,65 %
Salute e farmacia 4,06 %
Servizi alle collettività 2,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,02 %
Paesi Pesi
Cina 33,55 %
Corea del Sud 12,44 %
India 12,38 %
Hong Kong 10,81 %
Indonesia 5,13 %
Singapore 3,66 %
Thailandia 2,14 %
Stati Uniti 0,54 %
Australia 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,02 %
KRW - Won sudcoreano 12,42 %
INR - Rupia indiana 12,38 %
CNY - Yuan cinese 5,70 %
IDR - Rupia indonesiana 5,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,66 %
USD - Dollaro americano 2,20 %
THB - Baht thailandese 2,14 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,20 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,88 %
QUANTA COMPUTER INC ORD 4,78 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,66 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 3,66 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 3,61 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,38 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,17 %
AIA GROUP LTD ORD 2,92 %
KUAISHOU TECHNOLOGY ORD 2,68 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi 2,34 % -0,33 %
Rendimento a 6 mesi -0,96 % 0,77 %
Rendimento a 1 anno -18,93 % -7,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,36 % 9,98 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,23 % 2,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,15 % 5,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,96 %
Volatilità del benchmark 15,48 %
Beta 0,99
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -