GS EM Corp Debt-X Cap USD

LU0574974837
329,04 USD 30/03/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0574974837
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/07/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,090 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,77 %
Liquidità 9,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,91 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 7,10 %
USD CASH 2,62 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.5% 01-APR-2025 2,47 %
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8% 18-SEP-2027 2,24 %
AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI SA 6.75% 30-MAR- 1,99 %
KOSMOS ENERGY LTD 7.125% 04-APR-2026 1,88 %
BANCOLOMBIA SA 7.139% 18-OCT-2027 1,75 %
HUNT OIL OF PERU SUCURSAL DEL PERU CO LLC 6.375% 0 1,61 %
MEXICO REMITTANCES FUNDING FIDUCIARY ESTATE MANAGE 1,60 %
BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK 3.5% 25-JUN-2 1,57 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,92 % -1,87 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % -0,20 %
Rendimento a 6 mesi -4,32 % -3,83 %
Rendimento a 1 anno -0,86 % -2,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,09 % 0,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,18 % 2,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,95 % 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,97 %
Volatilità del benchmark 7,78 %
Beta 1,18
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,25