GS EM Corp Debt-X Cap USD

LU0574974837
336,03 USD 22/09/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0574974837
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/07/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,080 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,29 %
Liquidità 5,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,89 %
EUR - Euro 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 5,99 %
AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI SA 6.75% 30-MAR- 1,91 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.5% 01-APR-2025 1,90 %
KOSMOS ENERGY LTD 7.125% 04-APR-2026 1,86 %
OTHER ASSETS 1,81 %
BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK 3.5% 25-JUN-2 1,56 %
NACIONAL FINANCIERA SA 5.5% 31-OCT-2046 1,50 %
HUNT OIL OF PERU SUCURSAL DEL PERU CO LLC 6.375% 0 1,49 %
MEXICO REMITTANCES FUNDING FIDUCIARY ESTATE MANAGE 1,49 %
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8% 18-SEP-2027 1,44 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,21 % 2,06 %
Rendimento a 3 mesi 2,98 % 1,75 %
Rendimento a 6 mesi 3,71 % 1,63 %
Rendimento a 1 anno -2,42 % -3,43 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,05 % -0,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,82 % 2,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,41 % 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,05 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,17
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,86