GS EM Debt LC-X Dis(M) USD

LU0577850471
63,67 USD 23/03/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0577850471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,260 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,34 %
Liquidità 4,10 %
Azioni 0,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,87 %
MXN - Peso messicano 14,27 %
KRW - Won sudcoreano 10,69 %
BRL - Real brasiliano 10,02 %
INR - Rupia indiana 7,29 %
CNY - Yuan cinese 3,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,50 %
IDR - Rupia indonesiana 2,49 %
ZAR - Rand sudafricano 1,81 %
EUR - Euro 0,01 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,49 % -1,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,28 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi -3,53 % -4,78 %
Rendimento a 1 anno 1,07 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,99 % 1,80 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,16 % 1,58 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,50 % 1,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,17 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 0,95
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -