GS EM Debt LC-X Dis(M) USD

LU0577850471
62,23 USD 28/09/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0577850471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,230 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/09/2023

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,37 %
Liquidità 3,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,42 %
EUR - Euro 15,81 %
MXN - Peso messicano 10,00 %
BRL - Real brasiliano 9,88 %
KRW - Won sudcoreano 8,86 %
INR - Rupia indiana 6,27 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,29 %
IDR - Rupia indonesiana 2,83 %
HUF - Fiorino ungherese 1,99 %
CNY - Yuan cinese 0,06 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % -1,14 %
Rendimento a 3 mesi 1,46 % -0,44 %
Rendimento a 6 mesi 1,73 % 1,14 %
Rendimento a 1 anno -0,79 % -0,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,49 % 0,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,90 % 2,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,48 % 2,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,96 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 0,87
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,92