GS Euro Liquidity-X Cap EUR

LU0546917187
251,25 EUR 27/03/2023
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento annuo a 5 anni
0,17 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546917187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 12,090 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 0,01 %
Costi annui (TER) 0,17 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 90,93 %
Obbligazioni 9,07 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,60 %
Francia 18,75 %
Olanda 18,51 %
Germania 12,25 %
Lussemburgo 6,35 %
Stati Uniti 5,43 %
Finlandia 3,64 %
Spagna 3,57 %
Belgio 1,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,63 %
RWE AG 02-JAN-2023 4,37 %
19-JAN-2023 4,37 %
UNION FINANCES GRAINS 0% 20-JAN-2023 4,37 %
ECOLAB NL 11 BV 05-JAN-2023 4,37 %
RWE AG 09-JAN-2023 4,37 %
AON GLOBAL HOLDINGS PLC 0% 06-MAR-2023 4,35 %
AXA BANQUE 1.04753% 23-AUG-2023 3,51 %
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH) -.29% 19-JUL 3,51 %
NORDEA BANK ABP 2.02% 25-APR-2023 3,51 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,54 % 0,58 %
Rendimento a 6 mesi 0,83 % 0,93 %
Rendimento a 1 anno 0,63 % 0,83 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,14 % -0,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,27 % -0,17 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,28 % -0,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,17 %
Volatilità del benchmark 0,21 %
Beta 0,81
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,94
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -