GS Europe RealEs EQ-X Cap EUR

LU0121177280
740,31 EUR 21/09/2023
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
-8,07 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121177280
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 3,990 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,76 %
Liquidità 1,49 %
Settore Pesi
Settore finanziario 98,04 %
Industrie e servizi vari 0,29 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,26 %
Francia 18,30 %
Svezia 15,66 %
Germania 14,34 %
Svizzera 12,67 %
Belgio 9,81 %
Spagna 4,44 %
Finlandia 1,69 %
Lussemburgo 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,01 %
GBP - Sterlina inglese 18,86 %
SEK - Corona svedese 15,92 %
CHF - Franco svizzero 12,44 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA SE ORD 9,08 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 7,27 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 7,00 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,96 %
CASTELLUM AB ORD 4,93 %
SEGRO PLC ORD 4,76 %
GECINA SA ORD 4,63 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 3,98 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 3,80 %
KLEPIERRE SA ORD 3,52 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,17 % 4,86 %
Rendimento a 3 mesi 8,92 % 4,28 %
Rendimento a 6 mesi 2,68 % 0,47 %
Rendimento a 1 anno -3,55 % -3,30 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,81 % -3,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -8,07 % -3,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,63 % 3,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 24,13 %
Volatilità del benchmark 20,13 %
Beta 1,18
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -