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LU0121172307
777,77 USD 21/09/2023
Azioni - Finanza globale Politica d'investimento
3,10 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121172307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/09/1997
Politica d'investimento Azioni - Finanza globale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 7,890 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,85 %
Liquidità 0,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 99,10 %
Immobili 0,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,01 %
Europa 22,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,30 %
EUR - Euro 11,12 %
CAD - Dollaro canadese 6,87 %
GBP - Sterlina inglese 6,06 %
JPY - Yen giapponese 5,13 %
AUD - Dollaro australiano 4,25 %
CHF - Franco svizzero 2,91 %
SEK - Corona svedese 1,55 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway Inc Class B 7,00 %
JPMORGAN CHASE 5,49 %
MasterCard Inc Class A 4,72 %
Marsh & McLennan Inc 4,02 %
Hsbc Holdings 3,54 %
Moodys Corp 3,46 %
Bank of America 3,29 %
American Express 3,27 %
Citigroup 2,62 %
Progressive Corp 2,56 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,00 % 4,28 %
Rendimento a 3 mesi 4,87 % 5,19 %
Rendimento a 6 mesi 8,08 % 9,59 %
Rendimento a 1 anno 2,42 % 4,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,77 % 17,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,10 % 7,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,98 % 8,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,17 %
Volatilità del benchmark 19,23 %
Beta 1,09
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,74