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LU0121172307
700,69 USD 17/03/2023
Azioni - Finanza globale Politica d'investimento
1,46 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121172307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/09/1997
Politica d'investimento Azioni - Finanza globale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 9,340 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,71 %
Liquidità 1,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 97,82 %
Immobili 1,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,50 %
Europa 21,55 %
Giappone 4,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,54 %
CAD - Dollaro canadese 10,90 %
EUR - Euro 9,48 %
AUD - Dollaro australiano 5,37 %
CHF - Franco svizzero 5,16 %
GBP - Sterlina inglese 4,55 %
JPY - Yen giapponese 4,00 %
SEK - Corona svedese 1,57 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE 7,24 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 7,01 %
Marsh & McLennan Inc 4,84 %
Bank Of Montreal 4,59 %
Bank of America 4,51 %
Progressive Corp 4,16 %
Toronto Dominion 3,97 %
UBS Group AG 3,88 %
Pnc Financial Services Group 2,89 %
American Express 2,64 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,45 % -9,95 %
Rendimento a 3 mesi -4,89 % -3,15 %
Rendimento a 6 mesi -8,26 % -5,80 %
Rendimento a 1 anno -13,26 % -8,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,70 % 16,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,46 % 4,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,34 % 7,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,84 %
Volatilità del benchmark 18,83 %
Beta 1,10
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,65