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LU0546922187
752,07 USD 05/06/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-2,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546922187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 1,160 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,76 %
Liquidità 10,73 %
Azioni 0,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,01 %
USD - Dollaro americano 24,67 %
JPY - Yen giapponese 10,68 %
CNY - Yuan cinese 6,92 %
GBP - Sterlina inglese 4,09 %
CAD - Dollaro canadese 2,85 %
AUD - Dollaro australiano 0,66 %
KRW - Won sudcoreano 0,17 %
PLN - Zloty polacco 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 29,18 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 15,90 %
BARCLAYS BANK PLC/BLOOMBERG A CORPORATE TOTAL RETU 13,39 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 8,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,43 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 6,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 5,69 %
USD CASH 5,51 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-SEP-2025 5,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 5,11 %

Performance in EUR (05/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,33 % 1,75 %
Rendimento a 3 mesi -0,53 % 2,40 %
Rendimento a 6 mesi -1,18 % -3,40 %
Rendimento a 1 anno -7,64 % -9,17 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,42 % -6,61 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,84 % 2,56 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,71 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,66 %
Volatilità del benchmark 13,80 %
Beta 0,37
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -