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LU0577844581
72,66 USD 30/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-3,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0577844581
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,230 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,08 %
Liquidità 14,19 %
Azioni 0,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,59 %
USD - Dollaro americano 25,56 %
JPY - Yen giapponese 11,01 %
CNY - Yuan cinese 6,94 %
GBP - Sterlina inglese 4,31 %
CAD - Dollaro canadese 2,59 %
AUD - Dollaro australiano 0,74 %
CHF - Franco svizzero 0,33 %
KRW - Won sudcoreano 0,23 %
PLN - Zloty polacco 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 20,88 %
BARCLAYS BANK PLC/BLOOMBERG A CORPORATE TOTAL RETU 13,48 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 11,03 %
EUR CASH 6,85 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 5,78 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 5,53 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-SEP-2025 5,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 5,17 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 5,10 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,77 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,82 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi -3,15 % -9,13 %
Rendimento a 1 anno -12,85 % -15,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,87 % -7,39 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,32 % 3,70 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,19 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,57 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,34
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -