GS Gbl F&B EQ-X Cap USD

LU0121192677
2.259,82 USD 17/03/2023
Az. - Consumi  prima nec. mondo Politica d'investimento
5,54 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121192677
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Az. - Consumi  prima nec. mondo
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 36,130 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,91 %
Liquidità 0,79 %
Settore Pesi
Beni di consumo 96,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,40 %
Servizi alle collettività 0,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,06 %
Gran Bretagna 9,52 %
Svizzera 7,03 %
Giappone 5,86 %
Francia 4,63 %
Australia 3,41 %
Canada 3,23 %
Olanda 2,65 %
Germania 2,40 %
Singapore 0,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,12 %
EUR - Euro 10,46 %
GBP - Sterlina inglese 9,46 %
CHF - Franco svizzero 7,03 %
JPY - Yen giapponese 5,86 %
AUD - Dollaro australiano 3,41 %
CAD - Dollaro canadese 3,23 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,85 %
SEK - Corona svedese 0,20 %
DKK - Corona danese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROCTER & GAMBLE CO ORD 9,20 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 8,47 %
PEPSICO INC ORD 8,33 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 6,14 %
NESTLE SA ORD 5,55 %
DIAGEO PLC ORD 4,64 %
GENERAL MILLS INC ORD 4,62 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 4,41 %
COCA-COLA CO ORD 4,16 %
KAO CORP ORD 3,55 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % -2,00 %
Rendimento a 6 mesi -3,01 % -2,03 %
Rendimento a 1 anno -1,30 % 3,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,15 % 10,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,54 % 5,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,19 % 7,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,29 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,94
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 6,20