GS Gbl F&B EQ-X Cap USD

LU0121192677
2.172,88 USD 03/10/2023
Az. - Consumi  prima nec. mondo Politica d'investimento
4,01 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121192677
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Az. - Consumi  prima nec. mondo
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 32,330 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,52 %
Liquidità 1,45 %
Settore Pesi
Alimentari e bevande 48,38 %
Beni di consumo 15,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,82 %
Europa 33,41 %
Giappone 5,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,24 %
EUR - Euro 10,55 %
GBP - Sterlina inglese 9,91 %
CHF - Franco svizzero 9,20 %
JPY - Yen giapponese 5,67 %
CAD - Dollaro canadese 2,00 %
AUD - Dollaro australiano 1,28 %
NOK - Corona norvegese 0,42 %
SEK - Corona svedese 0,34 %
DKK - Corona danese 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PepsiCo 9,28 %
Procter & Gamble 9,07 %
Nestle 8,14 %
Walmart Inc 6,34 %
Costco Wholesale 5,49 %
Loreal SA 4,46 %
Diageo 4,35 %
GENERAL MILLS 4,13 %
Kimberly Clark Corp 3,27 %
Molson Coors Beverage Company Clas 2,68 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,69 % -2,49 %
Rendimento a 3 mesi -4,95 % -4,17 %
Rendimento a 6 mesi -5,16 % -3,86 %
Rendimento a 1 anno -2,63 % -1,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,44 % 5,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,01 % 4,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,30 % 7,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,51 %
Volatilità del benchmark 11,62 %
Beta 0,97
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,95