GS Gbl HealthCar EQ-X Cap EUR

LU0341736642
1.148,87 EUR 21/09/2023
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
7,76 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0341736642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2011
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 34,270 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,40 %
Liquidità 0,60 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 87,91 %
Alta tecnologia 3,42 %
Industrie e servizi vari 1,21 %
Beni di consumo 0,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,38 %
Svizzera 7,03 %
Danimarca 6,27 %
Giappone 4,38 %
Gran Bretagna 4,04 %
Australia 1,50 %
Francia 1,23 %
Lussemburgo 1,21 %
Olanda 1,08 %
Germania 0,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,59 %
CHF - Franco svizzero 7,03 %
DKK - Corona danese 6,27 %
EUR - Euro 5,17 %
JPY - Yen giapponese 4,38 %
GBP - Sterlina inglese 4,04 %
AUD - Dollaro australiano 1,50 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JOHNSON & JOHNSON ORD 8,70 %
ELI LILLY AND CO ORD 6,44 %
NOVO NORDISK A/S ORD 6,27 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 6,00 %
ROCHE HOLDING AG 5,95 %
MERCK & CO INC ORD 5,71 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,38 %
CVS HEALTH CORP ORD 4,22 %
CIGNA GROUP ORD 3,96 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 3,58 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi 2,49 % 3,41 %
Rendimento a 6 mesi 7,19 % 7,93 %
Rendimento a 1 anno 2,91 % 7,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,86 % 8,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,76 % 9,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,98 % 10,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,78 %
Volatilità del benchmark 12,98 %
Beta 0,96
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 7,80