GS GBL Health&Well EQ-X Cap USD

LU0546849919
181,50 USD 27/03/2023
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546849919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2011
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3,330 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,35 %
Liquidità 2,65 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 46,35 %
Beni di consumo 13,64 %
Industrie e servizi vari 11,12 %
Servizi alle collettività 10,40 %
Settore finanziario 9,99 %
Alta tecnologia 5,16 %
Telecomunicazioni 0,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,39 %
Danimarca 8,04 %
Hong Kong 5,22 %
Svizzera 4,93 %
India 4,78 %
Olanda 4,68 %
Giappone 4,42 %
Gran Bretagna 2,49 %
Israele 2,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,88 %
EUR - Euro 8,21 %
DKK - Corona danese 8,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,22 %
CHF - Franco svizzero 4,93 %
INR - Rupia indiana 4,78 %
NOK - Corona norvegese 4,73 %
JPY - Yen giapponese 4,42 %
GBP - Sterlina inglese 2,49 %
SEK - Corona svedese 1,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 5,70 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,53 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,38 %
AIA GROUP LTD ORD 5,22 %
DANAHER CORP ORD 5,01 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 4,97 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,78 %
P/F BAKKAFROST ORD 4,73 %
Hologic INC ORD 3,80 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,68 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,89 % -0,60 %
Rendimento a 3 mesi -3,52 % -4,58 %
Rendimento a 6 mesi -0,27 % -0,06 %
Rendimento a 1 anno -9,71 % 0,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,49 % 12,27 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,05 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -