GS Global Energy Equity-X Cap USD

LU0121175821
1.283,21 USD 21/09/2023
Azioni - Energia globale Politica d'investimento
3,47 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121175821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Azioni - Energia globale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 21,460 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,95 %
Liquidità 1,59 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 90,36 %
Servizi alle collettività 8,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,38 %
Europa 26,66 %
Giappone 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,72 %
GBP - Sterlina inglese 12,04 %
EUR - Euro 11,60 %
CAD - Dollaro canadese 3,24 %
AUD - Dollaro australiano 3,14 %
NOK - Corona norvegese 3,01 %
JPY - Yen giapponese 1,40 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHEVRON 9,73 %
Exxon Mobil 9,25 %
Shell PLC 7,28 %
Phillips 66 6,05 %
Kinder Morgan Inc 5,59 %
CONOCOPHILLIPS 4,88 %
Bp 4,76 %
Totalenergies 4,76 %
SCHLUMBERGER NV 4,60 %
Valero Energy 4,50 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,48 % 3,37 %
Rendimento a 3 mesi 15,45 % 11,41 %
Rendimento a 6 mesi 13,13 % 16,27 %
Rendimento a 1 anno 9,88 % 5,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 37,08 % 24,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,47 % 5,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,32 % 4,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 33,08 %
Volatilità del benchmark 26,29 %
Beta 1,25
Tracking error 2,81 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 2,05