GS Global Energy Equity-X Cap USD

LU0121175821
1.172,58 USD 30/03/2023
Azioni - Energia globale Politica d'investimento
4,29 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121175821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Azioni - Energia globale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 25,240 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,39 %
Liquidità 1,09 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 98,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,69 %
Gran Bretagna 12,34 %
Francia 3,97 %
Norvegia 3,39 %
Spagna 3,38 %
Portogallo 2,68 %
Giappone 2,29 %
Canada 2,18 %
Australia 1,80 %
Lussemburgo 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,83 %
GBP - Sterlina inglese 12,14 %
EUR - Euro 11,26 %
NOK - Corona norvegese 3,44 %
JPY - Yen giapponese 2,29 %
CAD - Dollaro canadese 2,18 %
AUD - Dollaro australiano 1,80 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EXXON MOBIL CORP ORD 9,90 %
CHEVRON CORP ORD 9,87 %
CONOCOPHILLIPS ORD 9,02 %
BP PLC ORD 8,12 %
SCHLUMBERGER NV ORD 4,93 %
PHILLIPS 66 ORD 4,79 %
TARGA RESOURCES CORP ORD 4,56 %
SHELL PLC ORD 3,96 %
VALERO ENERGY CORP ORD 3,50 %
REPSOL SA ORD 3,38 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,53 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi -6,33 % -3,63 %
Rendimento a 6 mesi 2,56 % -4,94 %
Rendimento a 1 anno 6,36 % -0,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 33,38 % 27,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,29 % 5,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,11 % 3,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 33,16 %
Volatilità del benchmark 26,41 %
Beta 1,26
Tracking error 2,70 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 4,69