GS Sus Yield Opp-X Cap EUR

LU0809670986
233,26 EUR 17/03/2023
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
-2,07 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0809670986
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2014
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,490 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,93 %
Liquidità 7,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,82 %
EUR - Euro 47,77 %
GBP - Sterlina inglese 1,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 51,17 %
EUR CASH 5,51 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,15 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 27-JUL-2027 1,41 %
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC .875% 29-MAY 1,37 %
BROADCOM INC 3.15% 15-NOV-2025 1,30 %
EQUINIX INC 1.25% 15-JUL-2025 1,29 %
AMGEN INC 3% 22-FEB-2029 1,27 %
BANK OF AMERICA CORP 1.734% 22-JUL-2027 1,25 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA .375% 15-JUL-2027 1,23 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % -
Rendimento a 3 mesi -0,66 % -
Rendimento a 6 mesi -0,41 % -
Rendimento a 1 anno -7,04 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,93 % -
Rendimento annuo a 5 anni -2,07 % -
Rendimento annuo a 10 anni -1,04 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,67 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -