GS Sus Yield Opp-X Cap EUR

LU0809670986
231,25 EUR 28/09/2023
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
-1,99 % Rendimento annuo a 5 anni
0,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0809670986
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2014
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,430 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,94 %
Liquidità 2,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,86 %
EUR - Euro 45,56 %
GBP - Sterlina inglese 1,54 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
JPY - Yen giapponese 0,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 53,04 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,57 %
AMERICAN EXPRESS CO 13-FEB-2026 1,52 %
BANK OF AMERICA CORP 1.734% 22-JUL-2027 1,44 %
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC .875% 29-MAY 1,41 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 27-JUL-2027 1,40 %
COMCAST CORP 5.35% 15-NOV-2027 1,35 %
EXELON CORP 5.15% 15-MAR-2028 1,34 %
EQUINIX INC 1.25% 15-JUL-2025 1,30 %
AMGEN INC 3% 22-FEB-2029 1,29 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % -
Rendimento a 3 mesi -1,03 % -
Rendimento a 6 mesi -1,15 % -
Rendimento a 1 anno 0,99 % -
Rendimento annuo a 3 anni -3,71 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,99 % -
Rendimento annuo a 10 anni -1,12 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,74 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -