GS US Factor Credit-X Cap USD

LU0546914838
1.180,49 USD 21/09/2023
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,80 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546914838
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 3,140 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,08 %
Liquidità 8,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,90 %
BANK OF AMERICA CORP 3.864% 23-JUL-2024 2,48 %
MORGAN STANLEY 3.772% 24-JAN-2029 2,32 %
ORACLE CORP 6.125% 08-JUL-2039 1,72 %
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 6.1% 01-JUN-2037 1,71 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.922% 11-SEP-2024 1,64 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.723% 28-NOV-2028 1,54 %
WELLS FARGO & CO 5.013% 04-APR-2051 1,53 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.202% 17-SEP- 1,44 %
BANCO SANTANDER SA 2.958% 25-MAR-2031 1,36 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,19 % 2,27 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % 0,42 %
Rendimento a 6 mesi -0,97 % 0,00 %
Rendimento a 1 anno -6,62 % -6,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,90 % -1,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,80 % 3,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,46 % 4,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,97 %
Volatilità del benchmark 7,97 %
Beta 1,00
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,24