GS US Factor Credit-X Cap USD

LU0546914838
1.210,83 USD 23/03/2023
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
3,87 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546914838
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3,580 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,87 %
Liquidità 6,81 %
Azioni 1,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,50 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,81 %
BANK OF AMERICA CORP 3.864% 23-JUL-2024 2,27 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.041% 13-MAR-2028 2,11 %
MORGAN STANLEY 3.772% 24-JAN-2029 2,10 %
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 6.1% 01-JUN-2037 1,58 %
ORACLE CORP 6.125% 08-JUL-2039 1,55 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.922% 11-SEP-2024 1,50 %
BARCLAYS PLC 4.338% 16-MAY-2024 1,50 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.723% 28-NOV-2028 1,43 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.574% 07-NOV-2028 1,36 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,02 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % 0,10 %
Rendimento a 6 mesi -6,42 % -6,44 %
Rendimento a 1 anno -4,93 % -3,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,59 % 1,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,87 % 4,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,05 %
Volatilità del benchmark 8,03 %
Beta 1,00
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,81