Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (EUR)

LU0147943442
368,61 EUR 18/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
10,41 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147943442
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2002
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 34,510 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,43 %
Liquidità 1,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,60 %
Beni di consumo 24,10 %
Telecomunicazioni 21,00 %
Alta tecnologia 13,90 %
Salute e farmacia 6,60 %
Industrie e servizi vari 5,70 %
Servizi alle collettività 1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,53 %
Gran Bretagna 2,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 6,60 %
Berkshire Hathaway 3,60 %
FISERV INC 3,50 %
Charles Schwab And Corp San Francis 3,20 %
KEURIG DR PEPPER INC 3,10 %
CDK Global Inc 3,10 %
WELLS FARGO & CO 2,90 %
Charter Communications Inc 2,90 %
Thor Industries Inc 2,90 %
HCA Healthcare Inc 2,80 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,93 % -11,57 %
Rendimento a 3 mesi -4,40 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi -8,02 % -13,41 %
Rendimento a 1 anno 5,90 % 7,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,35 % 13,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,41 % 12,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,66 % 15,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,87 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 1,16
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 9,35