Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (EUR)

LU0147943442
387,75 EUR 05/10/2022
Azioni - America Politica d'investimento
10,68 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147943442
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2002
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 35,210 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,28 %
Liquidità 2,72 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,68 %
Settore finanziario 23,94 %
Alta tecnologia 20,42 %
Industrie e servizi vari 15,32 %
Salute e farmacia 4,26 %
Telecomunicazioni 4,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,31 %
Servizi alle collettività 1,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,56 %
Gran Bretagna 2,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,89 %
FISERV INC ORD 3,91 %
THOR INDUSTRIES INC ORD 3,35 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,28 %
AMAZON.COM INC ORD 2,90 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,83 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,78 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC ORD 2,76 %
USD CASH 2,72 %
SALESFORCE INC ORD 2,69 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,97 % -3,07 %
Rendimento a 3 mesi 4,08 % 2,07 %
Rendimento a 6 mesi -2,81 % -6,69 %
Rendimento a 1 anno 1,51 % -0,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,03 % 13,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,68 % 13,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,35 % 14,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,04 %
Volatilità del benchmark 17,21 %
Beta 1,13
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 9,17