Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/D (USD)

LU0130517989
314,38 USD 21/09/2023
Azioni - America Politica d'investimento
11,41 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0130517989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,790 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione -
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 8,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2013

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,81 %
Liquidità 3,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,50 %
Telecomunicazioni 16,50 %
Beni di consumo 13,20 %
Industrie e servizi vari 8,70 %
Servizi alle collettività 7,30 %
Alta tecnologia 6,90 %
Salute e farmacia 4,40 %
Immobili 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,16 %
Gran Bretagna 2,29 %
Svizzera 1,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 4,70 %
Capital One Financial 3,20 %
CONOCOPHILLIPS 3,20 %
Thor Industries Inc 3,10 %
Eog Resources 3,10 %
KKR & CO INC 2,90 %
WELLS FARGO & CO 2,90 %
Comcast 2,50 %
Bank of America 2,50 %
Intercontinental Exchange Inc 2,40 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 3,81 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi 10,63 % 10,08 %
Rendimento a 1 anno 9,82 % 6,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,93 % 13,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,41 % 11,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,07 % 13,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 21,21 %
Volatilità del benchmark 17,97 %
Beta 1,15
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 10,02