Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/D (USD)

LU0130517989
287,12 USD 21/03/2023
Azioni - America Politica d'investimento
11,82 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0130517989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,400 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione -
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 8,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2013

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,45 %
Liquidità 2,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,59 %
Beni di consumo 22,40 %
Alta tecnologia 21,00 %
Industrie e servizi vari 13,16 %
Servizi alle collettività 3,92 %
Telecomunicazioni 3,90 %
Salute e farmacia 2,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,97 %
Gran Bretagna 2,57 %
Svizzera 1,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,65 %
THOR INDUSTRIES INC ORD 3,52 %
ORACLE CORP ORD 3,52 %
FISERV INC ORD 3,29 %
KKR & CO INC ORD 2,90 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,81 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,65 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ORD 2,59 %
WILLIS TOWERS WATSON PLC ORD 2,57 %
USD CASH 2,55 %

Performance in EUR (21/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,25 % -3,30 %
Rendimento a 3 mesi 4,05 % 1,64 %
Rendimento a 6 mesi -0,10 % -4,34 %
Rendimento a 1 anno -5,86 % -10,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 27,25 % 20,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,82 % 12,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,17 % 13,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,20 %
Volatilità del benchmark 18,13 %
Beta 1,15
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 10,56