Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/D (USD)

LU0130517989
267,42 USD 04/10/2022
Azioni - America Politica d'investimento
10,76 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0130517989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 1,250 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione -
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 8,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2013

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,28 %
Liquidità 2,72 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,68 %
Settore finanziario 23,94 %
Alta tecnologia 20,42 %
Industrie e servizi vari 15,32 %
Salute e farmacia 4,26 %
Telecomunicazioni 4,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,31 %
Servizi alle collettività 1,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,56 %
Gran Bretagna 2,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,89 %
FISERV INC ORD 3,91 %
THOR INDUSTRIES INC ORD 3,35 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,28 %
AMAZON.COM INC ORD 2,90 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,83 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,78 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC ORD 2,76 %
USD CASH 2,72 %
SALESFORCE INC ORD 2,69 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,95 % -2,53 %
Rendimento a 3 mesi 4,48 % 3,61 %
Rendimento a 6 mesi -3,36 % -6,82 %
Rendimento a 1 anno 2,34 % 1,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,19 % 13,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,76 % 13,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,40 % 14,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,04 %
Volatilità del benchmark 17,21 %
Beta 1,13
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 9,17