Henderson HF Asian Dividend Income A2 EUR

LU0572939261
19,02 EUR 17/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
2,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0572939261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,340 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 84,93 %
Liquidità 2,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,50 %
Telecomunicazioni 19,90 %
Industrie e servizi vari 17,20 %
Alta tecnologia 14,70 %
Servizi alle collettività 10,40 %
Immobili 7,50 %
Beni di consumo 1,50 %
Paesi Pesi
Australia 22,90 %
Corea del Sud 16,40 %
Cina 10,90 %
Singapore 9,80 %
Hong Kong 5,80 %
India 3,90 %
Indonesia 3,60 %
Nuova Zelanda 3,40 %
Stati Uniti 3,00 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 23,20 %
KRW - Won sudcoreano 14,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,81 %
USD - Dollaro americano 7,71 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,46 %
INR - Rupia indiana 3,87 %
IDR - Rupia indonesiana 3,56 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,50 %
GBP - Sterlina inglese 3,04 %
CNY - Yuan cinese 2,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Macquarie Group 4,50 %
Samsung Electronics 4,30 %
Rio Tinto 4,20 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,00 %
BHP Group 3,80 %
Telkom Indonesia Persero 3,60 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,50 %
Spark New Zealand 3,40 %
HKT Trust & HKT 3,30 %
United Overseas Bank 3,30 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,47 % -4,41 %
Rendimento a 3 mesi -2,56 % -6,53 %
Rendimento a 6 mesi -1,96 % -8,95 %
Rendimento a 1 anno 1,55 % -6,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,76 % 4,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,45 % 4,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,30 % 6,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,35 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 0,90
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,25