Henderson HF Asian Dividend Income A2 EUR

LU0572939261
18,62 EUR 03/02/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
0,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0572939261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1,260 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors UK
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 82,44 %
Liquidità 2,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,52 %
Telecomunicazioni 13,71 %
Alta tecnologia 11,64 %
Servizi alle collettività 10,55 %
Beni di consumo 9,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,77 %
Industrie e servizi vari 1,82 %
Paesi Pesi
Australia 22,69 %
Corea del Sud 18,07 %
Cina 12,64 %
Hong Kong 7,60 %
Singapore 6,89 %
Indonesia 6,48 %
Nuova Zelanda 2,12 %
Stati Uniti 2,08 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 22,69 %
KRW - Won sudcoreano 15,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,25 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,89 %
USD - Dollaro americano 6,82 %
IDR - Rupia indonesiana 6,48 %
CNY - Yuan cinese 4,98 %
GBP - Sterlina inglese 3,23 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,12 %
INR - Rupia indiana 1,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 4,61 %
BHP GROUP LTD ORD 4,50 %
KT CORP ORD 4,19 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 4,11 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,86 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,76 %
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND ORD 3,74 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 3,26 %
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LTD ORD 3,23 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,79 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,61 % 6,68 %
Rendimento a 3 mesi 8,89 % 16,50 %
Rendimento a 6 mesi -0,37 % 2,63 %
Rendimento a 1 anno -2,05 % -0,43 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,16 % 3,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,87 % 2,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,73 % 5,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,02 %
Volatilità del benchmark 16,33 %
Beta 0,87
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,12