Henderson HF Asian Dividend Income A2 EUR

LU0572939261
18,26 EUR 22/09/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
1,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0572939261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,300 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 81,30 %
Liquidità 2,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,00 %
Telecomunicazioni 17,50 %
Alta tecnologia 16,80 %
Industrie e servizi vari 12,30 %
Servizi alle collettività 8,80 %
Immobili 8,50 %
Beni di consumo 6,60 %
Paesi Pesi
Australia 19,90 %
Cina 16,70 %
Corea del Sud 13,00 %
Singapore 10,80 %
Indonesia 4,60 %
Stati Uniti 3,30 %
Hong Kong 3,20 %
Thailandia 2,80 %
Nuova Zelanda 2,70 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 24,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,82 %
KRW - Won sudcoreano 11,58 %
USD - Dollaro americano 6,86 %
IDR - Rupia indonesiana 6,68 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,26 %
GBP - Sterlina inglese 3,44 %
CNY - Yuan cinese 3,12 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,96 %
INR - Rupia indiana 1,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hon Hai Precision Industry 4,30 %
Macquarie Group 4,10 %
Mediatek 3,90 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,60 %
Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD 3,30 %
HKT Trust & HKT 3,20 %
United Overseas Bank 3,20 %
BHP Group 3,00 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 2,80 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,14 % -5,97 %
Rendimento a 3 mesi 0,77 % -0,42 %
Rendimento a 6 mesi -7,82 % -7,62 %
Rendimento a 1 anno 0,44 % -6,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,42 % 2,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,58 % 3,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,11 % 5,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,81 %
Volatilità del benchmark 13,94 %
Beta 0,91
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,18