Henderson HF Asian Dividend Income A2 USD

LU0264606111
17,04 USD 29/09/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0264606111
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 6,120 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 81,30 %
Liquidità 2,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,31 %
Telecomunicazioni 13,42 %
Alta tecnologia 12,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,58 %
Servizi alle collettività 10,10 %
Beni di consumo 6,51 %
Industrie e servizi vari 1,78 %
Paesi Pesi
Australia 24,38 %
Corea del Sud 13,86 %
Cina 12,79 %
Indonesia 6,68 %
Singapore 6,26 %
Hong Kong 6,15 %
Nuova Zelanda 2,96 %
India 1,82 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 24,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,82 %
KRW - Won sudcoreano 11,58 %
USD - Dollaro americano 6,86 %
IDR - Rupia indonesiana 6,68 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,26 %
GBP - Sterlina inglese 3,44 %
CNY - Yuan cinese 3,12 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,96 %
INR - Rupia indiana 1,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP GROUP LTD ORD 4,48 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 4,33 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,99 %
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND ORD 3,92 %
HKT TRUST AND HKT LTD 3,91 %
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LTD ORD 3,44 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,42 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 3,36 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,21 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 3,06 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,27 % -10,21 %
Rendimento a 3 mesi -4,58 % -8,53 %
Rendimento a 6 mesi -11,47 % -11,95 %
Rendimento a 1 anno -4,63 % -11,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,72 % 0,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,62 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,46 % 4,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,88 %
Volatilità del benchmark 13,94 %
Beta 0,91
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,06