Henderson HF Euro Corporate Bond A2

LU0451950314
151,10 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0451950314
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 116,260 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,40 %
Azioni 2,06 %
Liquidità -4,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 57,20 %
Industrie e servizi vari 12,20 %
Beni di consumo 5,80 %
Servizi alle collettività 5,00 %
Salute e farmacia 3,20 %
Petrolio e gas 2,50 %
Paesi Pesi
Germania 20,20 %
Francia 15,00 %
Stati Uniti 14,40 %
Gran Bretagna 14,20 %
Italia 5,30 %
Svizzera 4,50 %
Svezia 4,30 %
Olanda 3,60 %
Spagna 3,50 %
Belgio 2,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,79 %
USD - Dollaro americano 0,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
JPY - Yen giapponese -0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 6,67 %
BUND FUT 6% JUN2 5,39 %
BOBL FUT 6% JUN2 4,60 %
USD CASH 3,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 2,87 %
SOCIETE GENERALE SA .125% 17-NOV-2026 2,40 %
EUR BUXL 4% JUN2 2,31 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 1,90 %
AT&T INC 1.8% 05-SEP-2026 1,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,64 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,94 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi -5,37 % -4,84 %
Rendimento a 6 mesi -9,65 % -8,81 %
Rendimento a 1 anno -10,13 % -8,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,73 % -1,65 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,33 % -0,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,21 % 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,80 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,04
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,41