Henderson HF Euro Corporate Bond A2

LU0451950314
142,46 EUR 28/11/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,17 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0451950314
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 92,500 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors UK
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,17 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,48 %
Azioni 1,96 %
Liquidità -7,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 47,79 %
Industrie e servizi vari 12,62 %
Beni di consumo 8,78 %
Salute e farmacia 5,38 %
Telecomunicazioni 4,69 %
Servizi alle collettività 4,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,58 %
Petrolio e gas 2,78 %
Paesi Pesi
Germania 28,67 %
Stati Uniti 19,46 %
Francia 13,86 %
Gran Bretagna 13,45 %
Lussemburgo 4,49 %
Svizzera 3,99 %
Olanda 3,04 %
Australia 2,85 %
Svezia 2,48 %
Italia 2,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,54 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BUND FUT 6% DEC2 7,99 %
BOBL FUT 6% DEC2 5,87 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,36 %
SOCIETE GENERALE SA .125% 17-NOV-2026 2,35 %
USD CASH 2,14 %
AT&T INC 1.3% 05-SEP-2023 1,50 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,47 %
EUR BUXL 4% DEC2 1,29 %
UBS GROUP AG .25% 29-JAN-2026 1,28 %
ALD SA 1.25% 02-MAR-2026 1,26 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,78 % 2,42 %
Rendimento a 3 mesi -3,21 % -2,05 %
Rendimento a 6 mesi -5,82 % -4,60 %
Rendimento a 1 anno -14,74 % -12,88 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,48 % -3,95 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,87 % -1,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,76 % 1,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,83 %
Volatilità del benchmark 5,84 %
Beta 1,00
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -