Henderson HF Euroland A2

LU0011889846
55,44 EUR 08/12/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
1,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011889846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/1984
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 269,470 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors UK
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,91 %
Liquidità 1,09 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,69 %
Industrie e servizi vari 20,75 %
Servizi alle collettività 12,24 %
Settore finanziario 11,54 %
Alta tecnologia 10,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,85 %
Salute e farmacia 7,91 %
Telecomunicazioni 3,48 %
Paesi Pesi
Francia 28,26 %
Olanda 23,20 %
Germania 20,21 %
Gran Bretagna 6,47 %
Italia 5,34 %
Svizzera 3,29 %
Austria 2,98 %
Belgio 2,65 %
Finlandia 2,19 %
Spagna 1,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,68 %
GBP - Sterlina inglese 5,24 %
USD - Dollaro americano 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI SA ORD 5,05 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 4,95 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,75 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,39 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,48 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,37 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,33 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,29 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,21 %
RELX PLC ORD 3,12 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,70 % 4,33 %
Rendimento a 3 mesi 5,62 % 7,40 %
Rendimento a 6 mesi -3,83 % 0,37 %
Rendimento a 1 anno -11,90 % -9,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,31 % 4,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,59 % 4,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,83 % 8,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,32 %
Volatilità del benchmark 18,26 %
Beta 1,11
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,85