Henderson HF Global Property Equities A2 USD

LU0209137388
21,94 USD 28/09/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
6,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0209137388
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/01/2005
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 253,270 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,97 %
Liquidità 1,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 89,05 %
Telecomunicazioni 0,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,70 %
Giappone 9,03 %
Gran Bretagna 4,76 %
Australia 3,35 %
Hong Kong 3,02 %
Germania 2,57 %
Canada 2,44 %
Spagna 1,89 %
Svezia 1,02 %
Singapore 0,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,70 %
JPY - Yen giapponese 9,03 %
EUR - Euro 6,65 %
GBP - Sterlina inglese 4,72 %
AUD - Dollaro australiano 3,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,02 %
CAD - Dollaro canadese 2,44 %
SEK - Corona svedese 1,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,98 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 4,75 %
VICI PROPERTIES INC ORD 4,63 %
PROLOGIS INC ORD 4,15 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC ORD 4,06 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,85 %
UDR INC ORD 3,43 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,37 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,35 %
WELLTOWER OP LLC ORD 3,23 %
SPIRIT REALTY CAPITAL INC ORD 2,91 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,79 % -9,58 %
Rendimento a 3 mesi -8,09 % -4,35 %
Rendimento a 6 mesi -16,31 % -12,44 %
Rendimento a 1 anno -10,25 % -6,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,21 % -0,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,15 % 3,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,75 % 6,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,92 %
Volatilità del benchmark 15,31 %
Beta 1,02
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 8,61