Henderson HF Pan European Property Equities A2 EUR

LU0088927925
40,16 EUR 28/09/2022
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
-1,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0088927925
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1998
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 153,520 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,90 %
Liquidità 1,43 %
Settore Pesi
Settore finanziario 89,55 %
Telecomunicazioni 3,35 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,63 %
Germania 16,15 %
Svezia 10,47 %
Francia 9,66 %
Belgio 7,90 %
Spagna 7,67 %
Olanda 3,17 %
Svizzera 3,09 %
Norvegia 1,35 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,84 %
GBP - Sterlina inglese 33,58 %
SEK - Corona svedese 10,47 %
CHF - Franco svizzero 3,09 %
NOK - Corona norvegese 1,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA SE ORD 9,41 %
SEGRO PLC ORD 8,01 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 5,75 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 5,38 %
GECINA SA ORD 4,46 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,32 %
SAFESTORE HOLDINGS PLC ORD 4,04 %
UNITE GROUP PLC ORD 3,94 %
FASTIGHETS AB BALDER ORD 3,89 %
AEDIFICA NV ORD 3,65 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -25,88 % -15,83 %
Rendimento a 3 mesi -26,85 % -18,05 %
Rendimento a 6 mesi -40,09 % -31,39 %
Rendimento a 1 anno -39,49 % -32,80 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,87 % -8,81 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,15 % -3,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,45 % 4,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,44 %
Volatilità del benchmark 17,93 %
Beta 1,11
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,39 %
Indice di informazione 0,32
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 4,53