Henderson HF Pan European Smaller Companies A2

LU0046217351
66,09 EUR 25/05/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
5,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0046217351
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/1993
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 171,710 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,18 %
Liquidità 0,20 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,80 %
Beni di consumo 24,93 %
Settore finanziario 16,96 %
Alta tecnologia 11,98 %
Servizi alle collettività 5,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,95 %
Telecomunicazioni 0,45 %
Salute e farmacia 0,34 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,74 %
Francia 13,22 %
Olanda 11,18 %
Germania 9,97 %
Svezia 7,35 %
Italia 6,09 %
Spagna 5,17 %
Irlanda 4,00 %
Belgio 3,54 %
Svizzera 3,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,63 %
GBP - Sterlina inglese 22,39 %
SEK - Corona svedese 7,94 %
CHF - Franco svizzero 4,53 %
DKK - Corona danese 3,10 %
NOK - Corona norvegese 2,27 %
USD - Dollaro americano 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 4,85 %
TKH GROUP NV 2,77 %
DFDS AS ORD 2,03 %
FLEX LNG LTD ORD 2,01 %
TATE & LYLE PLC ORD 1,89 %
KARNOV GROUP AB (PUBL) ORD 1,65 %
OSB GROUP PLC ORD 1,61 %
QUADIENT SA ORD 1,60 %
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 1,52 %
GRENERGY RENOVABLES SA ORD 1,51 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,46 % -4,11 %
Rendimento a 3 mesi -2,59 % -4,40 %
Rendimento a 6 mesi -10,44 % -14,29 %
Rendimento a 1 anno -11,45 % -8,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,99 % 8,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,73 % 5,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,52 % 12,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,83 %
Volatilità del benchmark 19,02 %
Beta 1,20
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 6,04