Henderson HF Pan European Smaller Companies A2

LU0046217351
65,03 EUR 30/11/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
4,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0046217351
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/1993
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 144,680 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors UK
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,16 %
Liquidità 0,21 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,79 %
Beni di consumo 25,43 %
Settore finanziario 16,70 %
Alta tecnologia 11,04 %
Servizi alle collettività 4,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,08 %
Salute e farmacia 1,03 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,98 %
Francia 14,51 %
Olanda 10,30 %
Germania 8,74 %
Svezia 7,71 %
Italia 6,78 %
Svizzera 5,51 %
Spagna 5,27 %
Irlanda 3,65 %
Danimarca 3,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,87 %
GBP - Sterlina inglese 21,96 %
SEK - Corona svedese 8,80 %
CHF - Franco svizzero 6,07 %
DKK - Corona danese 3,13 %
USD - Dollaro americano 2,82 %
NOK - Corona norvegese 1,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 4,76 %
TKH GROUP NV 2,88 %
DFDS AS ORD 2,53 %
BFF BANK SPA ORD 1,93 %
MERSEN SA ORD 1,80 %
TATE & LYLE PLC ORD 1,75 %
U BLOX HOLDING AG ORD 1,73 %
CRITEO ADR REP ORD 1,60 %
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 1,57 %
KSB SE & CO KGAA 1,53 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,51 % 6,34 %
Rendimento a 3 mesi 3,34 % 1,39 %
Rendimento a 6 mesi -5,52 % -8,49 %
Rendimento a 1 anno -8,54 % -16,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,69 % 2,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,49 % 3,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,99 % 9,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 25,20 %
Volatilità del benchmark 21,69 %
Beta 1,16
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 4,15