HSBC GIF Asia Ex Japan Equity Smaller Cos AC USD

LU0164939612
73,37 USD 31/01/2023
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
-0,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0164939612
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/1997
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 19,730 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,51 %
Liquidità 3,43 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,19 %
Alta tecnologia 17,22 %
Settore finanziario 12,78 %
Industrie e servizi vari 12,58 %
Salute e farmacia 8,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,27 %
Servizi alle collettività 4,11 %
Paesi Pesi
India 25,58 %
Corea del Sud 14,56 %
Cina 13,61 %
Hong Kong 8,32 %
Singapore 4,34 %
Thailandia 3,81 %
Stati Uniti 2,51 %
Indonesia 2,32 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 25,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,08 %
KRW - Won sudcoreano 14,46 %
USD - Dollaro americano 4,20 %
THB - Baht thailandese 3,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,88 %
IDR - Rupia indonesiana 2,32 %
CNY - Yuan cinese 2,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL BANK LTD ORD 2,06 %
Lendlease Global Commercial Reit 1,92 %
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD ORD 1,86 %
GOKALDAS EXPORTS LTD ORD 1,84 %
CRAFTSMAN AUTOMATION LTD ORD 1,80 %
SINBON ELECTRONICS CO LTD ORD 1,76 %
USD CASH 1,76 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 1,75 %
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD ORD 1,74 %
CENTURY TEXTILE AND INDUSTRIES LTD ORD 1,74 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,32 % 4,74 %
Rendimento a 3 mesi 6,49 % 8,60 %
Rendimento a 6 mesi -4,43 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno -13,02 % -5,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,25 % 11,83 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,22 % 4,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,04 % 6,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,78 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,00
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,05