HSBC GIF Asia Ex Japan Equity Smaller Cos AC USD

LU0164939612
65,74 USD 27/09/2022
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
1,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0164939612
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/1997
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 24,640 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,44 %
Liquidità 0,91 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,89 %
Beni di consumo 23,57 %
Alta tecnologia 20,33 %
Settore finanziario 7,52 %
Immobili 6,51 %
Salute e farmacia 6,28 %
Servizi alle collettività 2,19 %
Telecomunicazioni 1,98 %
Paesi Pesi
India 24,25 %
Corea del Sud 14,46 %
Hong Kong 10,19 %
Cina 8,63 %
Singapore 6,88 %
Thailandia 4,16 %
Indonesia 2,53 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 24,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,31 %
KRW - Won sudcoreano 14,45 %
THB - Baht thailandese 4,20 %
MXN - Peso messicano 3,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,45 %
IDR - Rupia indonesiana 2,52 %
USD - Dollaro americano 1,83 %
CNY - Yuan cinese 1,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lendlease Global Commercial Reit 2,81 %
Pacific Basin Shipping 2,38 %
Craftsman Automation Ltd 2,34 %
Sats 2,08 %
Max Healthcare Institute Ltd 2,03 %
Ngern Tid Lor PCL 2,00 %
Century Textiles & Industries 1,93 %
Federal Bank 1,93 %
Unimicron Technology 1,86 %
KB Financial Group 1,76 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,34 % -6,15 %
Rendimento a 3 mesi -1,08 % 0,98 %
Rendimento a 6 mesi -9,44 % -7,30 %
Rendimento a 1 anno -14,59 % -7,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,39 % 11,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,09 % 6,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,62 % 7,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,15 %
Volatilità del benchmark 17,41 %
Beta 1,02
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,63