HSBC GIF Asia Ex Japan Equity Smaller Cos AC USD

LU0164939612
76,84 USD 18/05/2022
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
3,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0164939612
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/1997
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 26,960 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,32 %
Liquidità 1,70 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,42 %
Alta tecnologia 24,90 %
Beni di consumo 23,99 %
Salute e farmacia 8,23 %
Settore finanziario 6,78 %
Immobili 5,53 %
Telecomunicazioni 2,79 %
Servizi alle collettività 1,61 %
Paesi Pesi
India 23,55 %
Corea del Sud 15,00 %
Hong Kong 11,45 %
Cina 7,82 %
Singapore 6,09 %
Thailandia 4,24 %
Indonesia 2,99 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 23,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,82 %
KRW - Won sudcoreano 15,40 %
THB - Baht thailandese 4,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,26 %
IDR - Rupia indonesiana 3,01 %
CNY - Yuan cinese 2,48 %
USD - Dollaro americano 1,76 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mr Diy Group M Bhd 2,18 %
Craftsman Automation Ltd 2,08 %
Hybe Co Ltd 2,01 %
Ngern Tid Lor PCL 1,98 %
Sats 1,98 %
ROUTE MOBILE LTD 1,91 %
Lendlease Global Commercial Reit 1,79 %
Sapphire Foods India Ltd 1,75 %
Primax Electronics Ltd 1,74 %
Stark Corp PCL 1,72 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,67 % -4,73 %
Rendimento a 3 mesi -6,83 % -3,64 %
Rendimento a 6 mesi -12,91 % -8,88 %
Rendimento a 1 anno 0,14 % 6,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,39 % 13,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,28 % 7,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,47 % 8,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,72 %
Volatilità del benchmark 16,87 %
Beta 1,02
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,95