HSBC GIF Asian Currencies Bond AC USD

LU0210635099
9,498 USD 02/12/2022
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
0,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0210635099
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2011
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,660 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,65 %
Liquidità 1,35 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 26,08 %
KRW - Won sudcoreano 24,23 %
THB - Baht thailandese 11,57 %
IDR - Rupia indonesiana 9,29 %
USD - Dollaro americano 2,31 %
CNY - Yuan cinese 0,64 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.478% 14-JUN-2024 2,82 %
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 4.95% 03-MAY-2023 2,34 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.125% 10-JUN-2027 2,13 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-NOV-202 2,09 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 01-MAR-2 2,06 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 01-MAR- 1,97 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.828% 05-JUL-2034 1,83 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.125% 10-JUN-2025 1,82 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 1,70 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-AUG-2 1,65 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,15 % -0,83 %
Rendimento a 3 mesi -2,78 % -5,60 %
Rendimento a 6 mesi 0,24 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno -3,23 % -4,71 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,34 % -2,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,56 % 1,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,73 % 1,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,44 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 1,50
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -0,48
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,71