HSBC GIF Asian Currencies Bond AC USD

LU0210635099
9,674 USD 25/05/2022
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0210635099
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2011
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (28/04/2022) 0,870 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,08 %
Liquidità 3,89 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 22,85 %
KRW - Won sudcoreano 21,70 %
IDR - Rupia indonesiana 13,26 %
THB - Baht thailandese 11,57 %
CNY - Yuan cinese 1,94 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
USD - Dollaro americano -1,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,95 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.478% 14-JUN-2024 2,58 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 2.632% 15-APR-2031 2,12 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 2,09 %
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 4.95% 03-MAY-2023 2,01 %
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 25-MAY-2024 1,94 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 01-MAR-2 1,88 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 01-MAR- 1,84 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.828% 05-JUL-2034 1,72 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-AUG-2 1,61 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi -2,05 % -4,27 %
Rendimento a 6 mesi -3,19 % -3,92 %
Rendimento a 1 anno 0,22 % -0,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,09 % 1,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,30 % 1,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,22 % 2,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,75 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 1,27
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,42