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LU0254978488
17,79 USD 06/02/2023
Obbligazioni - Brasile Politica d'investimento
-0,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0254978488
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/07/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Brasile
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 18,780 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,67 %
Liquidità 3,77 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 96,75 %
USD - Dollaro americano 3,64 %
EUR - Euro 0,16 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 55,01 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 41,65 %
USD CASH 2,58 %
EUR CASH 0,74 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi -10,21 % -10,65 %
Rendimento a 6 mesi -1,79 % -1,58 %
Rendimento a 1 anno 16,73 % 18,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,28 % -2,75 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,98 % 0,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,27 % 2,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,10 %
Volatilità del benchmark 18,81 %
Beta 0,90
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -