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LU0254978488
17,02 USD 27/09/2022
Obbligazioni - Brasile Politica d'investimento
-0,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0254978488
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/07/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Brasile
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 16,980 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,24 %
Liquidità 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 99,24 %
MXN - Peso messicano 0,76 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 60,67 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 38,57 %
0 0,76 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % 0,73 %
Rendimento a 3 mesi 12,00 % 12,87 %
Rendimento a 6 mesi 6,69 % 7,11 %
Rendimento a 1 anno 28,32 % 30,35 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,06 % -0,36 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,67 % 0,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,91 % 2,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,95 %
Volatilità del benchmark 18,61 %
Beta 0,90
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -