HSBC GIF Brazil Bond EC USD

LU0254979965
16,72 USD 01/12/2022
Obbligazioni - Brasile Politica d'investimento
-1,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0254979965
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/11/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Brasile
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1,950 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,18 %
Liquidità 2,23 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 98,15 %
USD - Dollaro americano 2,16 %
EUR - Euro 0,15 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 58,13 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 39,83 %
USD CASH 1,62 %
USD FORWARD CONTRACT 0,41 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,68 % -8,67 %
Rendimento a 3 mesi -3,81 % -4,03 %
Rendimento a 6 mesi -1,73 % -1,13 %
Rendimento a 1 anno 25,21 % 26,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,58 % -1,96 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,39 % 0,20 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,28 % 2,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,09 %
Volatilità del benchmark 18,79 %
Beta 0,89
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -