HSBC GIF Euro Bond AC EUR

LU0165129312
24,40 EUR 24/11/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0165129312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/04/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 8,120 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,99 %
Liquidità 2,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,17 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER LIABILITIES 11,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 5,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 4,56 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2027 3,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 2,91 %
KFW .625% 07-JAN-2028 2,85 %
AXA HOME LOAN SFH .01% 16-OCT-2029 2,82 %
KFW .01% 05-MAY-2027 2,80 %
LUXEMBOURG, GRAND DUCHY OF (GOVERNMENT) 0% 28-APR- 1,98 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .125% 15-APR-2025 1,81 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,56 % 1,79 %
Rendimento a 3 mesi -1,86 % -2,43 %
Rendimento a 6 mesi -5,02 % -4,21 %
Rendimento a 1 anno -14,56 % -9,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,36 % -3,48 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,30 % -1,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,56 % 0,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,51 %
Volatilità del benchmark 3,42 %
Beta 1,48
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -