HSBC GIF Euro Bond AC EUR

LU0165129312
25,69 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,04 % Rendimento annuo a 5 anni
0,99 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0165129312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/04/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 9,410 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,99 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,94 %
Liquidità 13,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,94 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER LIABILITIES 10,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 5,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 4,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 3,47 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2027 3,36 %
EUR CASH 2,41 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 2,37 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 4% 15-JAN 1,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 1,82 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,72 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -5,97 % -3,21 %
Rendimento a 6 mesi -10,17 % -5,84 %
Rendimento a 1 anno -10,11 % -5,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,67 % -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,04 % -0,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,60 % 1,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,19 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,46
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -