HSBC GIF Euro Bond AC EUR

LU0165129312
23,16 EUR 28/09/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0165129312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/04/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 7,760 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,69 %
Liquidità 2,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,20 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 5,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 4,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 2,83 %
AXA HOME LOAN SFH .01% 16-OCT-2029 2,81 %
KFW .625% 07-JAN-2028 2,80 %
KFW .01% 05-MAY-2027 2,76 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 2,57 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2027 2,40 %
EUR CASH 2,19 %
LUXEMBOURG, GRAND DUCHY OF (GOVERNMENT) 0% 28-APR- 1,97 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,43 % -1,40 %
Rendimento a 3 mesi -3,17 % -1,56 %
Rendimento a 6 mesi -2,67 % -1,68 %
Rendimento a 1 anno -1,79 % -1,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,38 % -4,60 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,93 % -1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,20 % 0,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,97 %
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta 1,46
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -