HSBC GIF Euro Credit Bond AC EUR

LU0165124784
24,28 EUR 21/09/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0165124784
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 22,370 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,93 %
Liquidità 10,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 109,01 %
USD - Dollaro americano 0,18 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 12,46 %
BUND FUT 6% MAR3 3,21 %
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 08-DEC-2027 2,72 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .375% 15-SEP-2027 2,67 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0% 15-MAY-2028 2,56 %
TORONTO-DOMINION BANK 1.707% 28-JUL-2025 2,30 %
ROYAL BANK OF CANADA .125% 25-MAR-2025 2,23 %
ING GROEP NV 1.625% 26-SEP-2029 2,08 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.375% 31-OCT-202 2,05 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 2.75% 09-SEP- 2,01 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 0,03 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi 0,50 % 1,28 %
Rendimento a 1 anno -0,27 % 2,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,71 % -3,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,78 % -1,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,37 % 1,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,87 %
Volatilità del benchmark 6,18 %
Beta 0,95
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -