HSBC GIF Euro Credit Bond AC EUR

LU0165124784
24,54 EUR 28/11/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0165124784
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 22,260 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,45 %
Liquidità 14,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,22 %
USD - Dollaro americano 0,20 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER LIABILITIES 10,24 %
EUR CASH 3,57 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3% 14-OCT-2033 3,04 %
EUROPEAN UNION 2% 04-OCT-2027 2,95 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .375% 15-SEP-2027 2,73 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0% 15-MAY-2028 2,62 %
TORONTO-DOMINION BANK 1.707% 28-JUL-2025 2,35 %
ROYAL BANK OF CANADA .125% 25-MAR-2025 2,28 %
ING GROEP NV 1.625% 26-SEP-2029 2,10 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.375% 31-OCT-202 2,06 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,36 % 2,42 %
Rendimento a 3 mesi -1,58 % -2,05 %
Rendimento a 6 mesi -4,48 % -4,60 %
Rendimento a 1 anno -12,45 % -12,88 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,15 % -3,95 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,96 % -1,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,74 % 1,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,58 %
Volatilità del benchmark 5,84 %
Beta 0,95
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -