HSBC GIF Euroland Value AC EUR

LU0165074666
46,05 EUR 08/12/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
0,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0165074666
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/2003
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 91,930 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,68 %
Liquidità 1,57 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,99 %
Servizi alle collettività 18,88 %
Settore finanziario 17,86 %
Beni di consumo 17,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,50 %
Salute e farmacia 6,51 %
Telecomunicazioni 5,93 %
Alta tecnologia 2,23 %
Paesi Pesi
Francia 38,84 %
Germania 13,94 %
Olanda 11,97 %
Spagna 10,60 %
Italia 5,05 %
Austria 3,64 %
Irlanda 2,64 %
Belgio 2,52 %
Gran Bretagna 2,17 %
Finlandia 2,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,80 %
GBP - Sterlina inglese 2,17 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 4,78 %
ALLIANZ SE ORD 3,88 %
IBERDROLA SA ORD 3,44 %
AXA SA ORD 3,22 %
SANOFI SA ORD 3,05 %
EUR CASH 2,94 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,83 %
ENGIE SA ORD 2,71 %
CRH PLC ORD 2,64 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,63 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,41 % 4,33 %
Rendimento a 3 mesi 7,13 % 7,40 %
Rendimento a 6 mesi -4,58 % 0,37 %
Rendimento a 1 anno -5,16 % -9,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,98 % 4,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,57 % 4,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,11 % 8,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,35 %
Volatilità del benchmark 18,26 %
Beta 1,15
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,97