HSBC GIF Euroland Value AC EUR

LU0165074666
47,87 EUR 25/05/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
1,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0165074666
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/2003
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 173,920 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,64 %
Liquidità 0,54 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,84 %
Settore finanziario 16,09 %
Servizi alle collettività 15,09 %
Beni di consumo 14,29 %
Salute e farmacia 10,56 %
Telecomunicazioni 8,56 %
Alta tecnologia 2,52 %
Paesi Pesi
Francia 41,44 %
Germania 16,59 %
Olanda 11,15 %
Spagna 11,09 %
Italia 3,76 %
Austria 2,98 %
Belgio 2,54 %
Gran Bretagna 2,20 %
Finlandia 1,39 %
Lussemburgo 1,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,97 %
GBP - Sterlina inglese 2,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TotalEnergies SE 3,58 %
Axa 2,96 %
ALLIANZ SE 2,92 %
Iberdrola 2,92 %
Sanofi 2,90 %
Capgemini SE 2,52 %
Deutsche Telekom 2,46 %
KONINKLIJKE KPN NV 2,44 %
Veolia Environnement 2,39 %
Thales 2,33 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,14 % -2,33 %
Rendimento a 3 mesi -0,81 % -5,49 %
Rendimento a 6 mesi -3,13 % -12,86 %
Rendimento a 1 anno -1,70 % -6,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,59 % 6,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,63 % 4,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,77 % 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,78 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 1,19
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,91