HSBC GIF Frontier Markets A Cap USD

LU0666199749
132,74 USD 25/05/2022
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
5,35 % Rendimento annuo a 5 anni
2,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0666199749
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2011
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (28/04/2022) 25,850 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,21 %
Liquidità 2,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 50,26 %
Beni di consumo 12,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,62 %
Telecomunicazioni 7,31 %
Industrie e servizi vari 7,12 %
Servizi alle collettività 4,72 %
Salute e farmacia 3,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 10,53 %
GBP - Sterlina inglese 2,68 %
EUR - Euro 1,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AHLI UNITED BANK BSC ORD 7,07 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 5,03 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 4,25 %
PUREGOLD PRICE CLUB INC ORD 3,73 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,66 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 3,22 %
METROPOLITAN BANK AND TRUST CO ORD 2,88 %
COMMERCIAL BANK PSQC ORD 2,71 %
NAHDI MEDICAL CO ORD 2,33 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 2,31 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,25 % -7,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,83 % -6,15 %
Rendimento a 6 mesi 0,04 % -12,05 %
Rendimento a 1 anno 24,57 % 1,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,79 % 5,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,35 % 3,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,58 % 7,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,41 %
Volatilità del benchmark 15,65 %
Beta 1,04
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 7,32