HSBC GIF Frontier Markets A Cap USD

LU0666199749
132,76 USD 26/01/2023
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
4,99 % Rendimento annuo a 5 anni
2,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0666199749
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2011
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (29/12/2022) 21,620 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,73 %
Liquidità 1,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 47,56 %
Servizi alle collettività 10,12 %
Industrie e servizi vari 10,12 %
Beni di consumo 9,45 %
Telecomunicazioni 6,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,49 %
Alta tecnologia 4,01 %
Salute e farmacia 2,44 %
Paesi Pesi
Slovenia 3,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 11,72 %
GBP - Sterlina inglese 3,55 %
EUR - Euro 3,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 4,95 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 4,62 %
JSC HALYK BANK GDR 3,78 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 3,57 %
METROPOLITAN BANK AND TRUST CO ORD 3,02 %
PUREGOLD PRICE CLUB INC ORD 2,85 %
SAUDI ARAMCO BASE OIL COMPANY JSC ORD 2,65 %
JAHEZ INTERNATIONAL COMPANY FOR INFORMATION SYSTEM 2,49 %
QATAR GAS TRANSPORT NAKILAT CO LTD QPSC ORD 2,48 %
TAALEEM HOLDINGS PSC ORD 2,47 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % 2,86 %
Rendimento a 3 mesi -1,08 % 0,60 %
Rendimento a 6 mesi -3,32 % -9,14 %
Rendimento a 1 anno 0,18 % -16,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,13 % -2,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,99 % 0,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,00 % 5,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,21 %
Volatilità del benchmark 16,89 %
Beta 1,03
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 5,23