HSBC GIF Gbl Emerging Markets Local Debt AC USD

LU0234585437
11,63 USD 28/11/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234585437
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 12,800 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,65 %
Liquidità 14,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,27 %
MXN - Peso messicano 13,35 %
PLN - Zloty polacco 11,91 %
ZAR - Rand sudafricano 7,68 %
BRL - Real brasiliano 6,84 %
IDR - Rupia indonesiana 3,73 %
CLP - Peso cileno 1,56 %
THB - Baht thailandese 1,05 %
TRY - Lira turca 0,27 %
EUR - Euro 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 15-DEC-2022 10,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 17-NOV-2022 8,38 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 8,02 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 7,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 10-NOV-2022 6,71 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 5,53 %
USD CASH 5,26 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 5,02 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 3,66 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,15 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi -2,70 % -6,05 %
Rendimento a 6 mesi -0,03 % -2,27 %
Rendimento a 1 anno -0,93 % -5,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,40 % -2,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,56 % 1,68 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,35 % 1,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,49 %
Volatilità del benchmark 6,37 %
Beta 1,62
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,82 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -