HSBC GIF Gbl Emerging Markets Local Debt AC USD

LU0234585437
11,88 USD 25/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234585437
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 13,460 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,26 %
Liquidità 19,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,31 %
BRL - Real brasiliano 16,51 %
PLN - Zloty polacco 8,62 %
ZAR - Rand sudafricano 8,57 %
MXN - Peso messicano 6,82 %
IDR - Rupia indonesiana 3,66 %
CNY - Yuan cinese 3,29 %
THB - Baht thailandese 1,83 %
CLP - Peso cileno 1,34 %
HUF - Fiorino ungherese 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 21-APR-2022 16,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 19-MAY-2022 14,93 %
BRL CASH 11,94 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 7,98 %
OTHER LIABILITIES 4,52 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,42 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-APR-2024 2,84 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 31-MA 2,49 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,38 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 1,89 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi -2,40 % -4,27 %
Rendimento a 6 mesi -2,82 % -3,92 %
Rendimento a 1 anno -1,11 % -0,20 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,17 % 1,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,37 % 1,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,03 % 2,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,46 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 1,64
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -