HSBC GIF GEM ESG Local Debt AC USD

LU0992595073
7,838 USD 16/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-2,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0992595073
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,000 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,80 %
Liquidità 7,66 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 12,61 %
MXN - Peso messicano 11,87 %
USD - Dollaro americano 10,02 %
BRL - Real brasiliano 7,63 %
CNY - Yuan cinese 7,02 %
IDR - Rupia indonesiana 6,74 %
THB - Baht thailandese 3,63 %
ZAR - Rand sudafricano 2,80 %
CLP - Peso cileno 2,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 19-MAY-2022 7,45 %
OTHER LIABILITIES 3,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-APR-2022 3,48 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06- 3,41 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,30 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,12 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,03 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 2,94 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 2,84 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,78 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,60 % -2,20 %
Rendimento a 3 mesi -7,27 % -4,54 %
Rendimento a 6 mesi -6,62 % -4,01 %
Rendimento a 1 anno -5,70 % -0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,27 % 1,27 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,37 % 1,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,33 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,21
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -1,02 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -