HSBC GIF GEM ESG Local Debt AC USD

LU0992595073
8,597 USD 02/02/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0992595073
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,020 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,99 %
Liquidità 6,19 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 17,52 %
MXN - Peso messicano 12,98 %
ZAR - Rand sudafricano 10,36 %
IDR - Rupia indonesiana 8,36 %
BRL - Real brasiliano 6,57 %
USD - Dollaro americano 5,99 %
CLP - Peso cileno 4,70 %
THB - Baht thailandese 4,24 %
CNY - Yuan cinese 2,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 5,14 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 3,87 %
USD CASH 3,43 %
CHILE, GOVERNMENT OF 5.8% 01-JUN-2024 3,14 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585% 17-DEC-20 2,88 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 2,87 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-OCT-2026 2,78 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1.75% 23-JUN-2032 2,46 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 2,43 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,37 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,93 % 2,50 %
Rendimento a 3 mesi 4,89 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi 2,63 % -1,96 %
Rendimento a 1 anno -2,69 % -4,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,55 % -2,65 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,60 % 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,68 %
Volatilità del benchmark 6,36 %
Beta 2,27
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -1,08 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -