HSBC GIF GEM ESG Local Debt AC USD

LU0992595073
7,396 USD 26/09/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0992595073
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,000 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,10 %
Liquidità 0,00 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 16,84 %
PLN - Zloty polacco 15,58 %
ZAR - Rand sudafricano 11,48 %
BRL - Real brasiliano 8,34 %
IDR - Rupia indonesiana 7,16 %
CNY - Yuan cinese 5,56 %
THB - Baht thailandese 4,03 %
CLP - Peso cileno 3,63 %
HUF - Fiorino ungherese 1,22 %
USD - Dollaro americano 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 4,85 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1% 26-JUN-2026 4,74 %
0 4,50 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 3,76 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 3,22 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 3,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 2,93 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585% 17-DEC-20 2,77 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06- 2,72 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,50 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,39 % -1,22 %
Rendimento a 3 mesi 2,83 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi 0,17 % 1,93 %
Rendimento a 1 anno -4,69 % 0,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,67 % -0,61 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,50 % 2,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,43 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 2,18
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -1,11 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -