HSBC GIF Glb Real Estate Equity A C USD

LU1163227496
9,734 USD 05/12/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
1,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1163227496
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2015
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 2,090 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 87,62 %
Liquidità 1,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 87,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,95 %
Gran Bretagna 11,13 %
Giappone 8,83 %
Germania 5,22 %
Australia 2,77 %
Belgio 2,71 %
Francia 2,69 %
Canada 2,66 %
Spagna 1,65 %
Svezia 0,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,95 %
EUR - Euro 12,28 %
GBP - Sterlina inglese 11,12 %
JPY - Yen giapponese 8,83 %
AUD - Dollaro australiano 2,77 %
CAD - Dollaro canadese 2,66 %
SEK - Corona svedese 0,56 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 6,07 %
SEGRO PLC ORD 3,28 %
CUBESMART ORD 3,06 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,01 %
REALTY INCOME CORP ORD 2,68 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 2,64 %
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC ORD 2,64 %
VENTAS INC ORD 2,63 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,62 %
VONOVIA SE ORD 2,58 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,76 % 2,52 %
Rendimento a 3 mesi -9,79 % -8,31 %
Rendimento a 6 mesi -11,31 % -8,43 %
Rendimento a 1 anno -16,53 % -11,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,06 % -1,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,10 % 2,94 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,37 %
Volatilità del benchmark 16,18 %
Beta 1,08
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,35