HSBC GIF Global Bond AC USD

LU0165191387
15,36 USD 28/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0165191387
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/03/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,390 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,52 %
Liquidità 32,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,17 %
Gran Bretagna 9,43 %
Germania 8,62 %
Giappone 6,94 %
Cina 6,85 %
Italia 4,69 %
Francia 4,67 %
Canada 3,32 %
Spagna 2,33 %
Svizzera 2,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,63 %
JPY - Yen giapponese 8,50 %
CNY - Yuan cinese 6,34 %
EUR - Euro 4,82 %
CAD - Dollaro canadese 2,73 %
AUD - Dollaro australiano 1,98 %
GBP - Sterlina inglese 1,91 %
MXN - Peso messicano 0,68 %
SEK - Corona svedese 0,11 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury N/B 2.250 15/08/27 10,14 %
Deutschland Rep 0.000 15/02/31 4,27 %
US Treasury N/B 0.875 15/11/30 3,83 %
China Govt Bond 3.270 19/11/30 3,58 %
US Treasury N/B 1.375 15/08/50 3,56 %
US Treasury N/B 1.625 15/05/31 3,06 %
US Treasury N/B 1.875 15/02/32 2,24 %
BTPS 0.900 01/04/31 2,08 %
US Treasury N/B 0.375 30/04/25 2,07 %
US Treasury N/B 1.625 15/05/26 1,93 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,42 % -
Rendimento a 3 mesi 2,35 % -
Rendimento a 6 mesi -2,18 % -
Rendimento a 1 anno -3,88 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,74 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,27 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,43 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,21 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor -