HSBC GIF Global Bond AC USD

LU0165191387
17,09 USD 23/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,71 % Rendimento annuo a 5 anni
0,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0165191387
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/03/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/04/2022) 1,470 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,27 %
Liquidità 27,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,33 %
Gran Bretagna 12,15 %
Cina 9,36 %
Germania 8,51 %
Giappone 7,49 %
Italia 4,82 %
Francia 4,62 %
Canada 3,22 %
Spagna 2,25 %
Olanda 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,55 %
CNY - Yuan cinese 8,70 %
JPY - Yen giapponese 8,50 %
EUR - Euro 6,70 %
CAD - Dollaro canadese 2,50 %
GBP - Sterlina inglese 2,06 %
AUD - Dollaro australiano 1,77 %
PLN - Zloty polacco 0,66 %
SEK - Corona svedese 0,11 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury N/B 2.250 15/08/27 8,92 %
Deutschland Rep 0.000 15/02/31 4,97 %
US Treasury N/B 0.875 15/11/30 4,50 %
China Govt Bond 3.270 19/11/30 3,32 %
US Treasury N/B 1.375 15/08/50 3,13 %
US Treasury N/B 1.625 15/05/31 2,74 %
US Treasury N/B 0.125 15/09/23 2,54 %
US Treasury N/B 0.375 30/04/25 2,33 %
BTPS 0.900 01/04/31 2,14 %
China Govt Bond 3.390 16/03/50 2,00 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -2,65 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -5,71 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -0,41 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,42 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,71 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,60 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,75 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,88
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,11