HSBC GIF Global Emerg Markets Local Debt AC USD

LU0234585437
12,35 USD 03/02/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234585437
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 13,270 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,85 %
Liquidità 11,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,55 %
PLN - Zloty polacco 12,86 %
MXN - Peso messicano 12,62 %
BRL - Real brasiliano 8,41 %
ZAR - Rand sudafricano 5,33 %
IDR - Rupia indonesiana 4,04 %
THB - Baht thailandese 1,93 %
CLP - Peso cileno 1,69 %
KRW - Won sudcoreano 0,54 %
EUR - Euro 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 8,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 7,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 7,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-FEB-2023 7,46 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 6,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 19-JAN-2023 6,88 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 6,38 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 5,27 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 3,48 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi 0,46 % 0,18 %
Rendimento a 6 mesi 0,68 % -2,15 %
Rendimento a 1 anno -1,18 % -3,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,51 % -2,78 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,12 % 1,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,00 % 1,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,59 %
Volatilità del benchmark 6,36 %
Beta 1,70
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,83 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,01