HSBC GIF Global Emerging Markets Bond AC USD

LU0566116140
32,03 USD 26/01/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0566116140
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/01/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 12,750 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,56 %
Liquidità 4,64 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 20,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,60 %
Settore finanziario 3,23 %
Telecomunicazioni 1,14 %
Industrie e servizi vari 0,90 %
Beni di consumo 0,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,12 %
Messico 5,87 %
Indonesia 5,10 %
Cile 4,61 %
Cina 3,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,58 %
EUR - Euro 0,95 %
JPY - Yen giapponese 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
ARS - Peso argentino -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 8,01 %
USD CASH 3,87 %
10YR TNOTES MAR3 3,11 %
ULTRA BOND MAR3 3,07 %
5YR T NOTES MAR3 2,89 %
BARCLAYS BANK PLC CREDIT DEFAULT SWAP 2,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 31-OCT-2024 2,84 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,67 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-SEP-2032 1,33 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.87% 23-JUL-2060 1,30 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi 4,47 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi -0,20 % -3,41 %
Rendimento a 1 anno -11,52 % -2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,35 % 0,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,66 % 3,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,45 % 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,70 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 1,51
Tracking error 2,64 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -