HSBC GIF Global Emerging Markets Bond AC USD

LU0566116140
31,91 USD 13/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0566116140
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/01/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 16,640 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,56 %
Liquidità 24,45 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 25,02 %
Settore finanziario 3,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,71 %
Telecomunicazioni 1,50 %
Industrie e servizi vari 1,34 %
Beni di consumo 0,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 10,12 %
Messico 7,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,65 %
EUR - Euro 1,31 %
GBP - Sterlina inglese 0,54 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petroleos Mexica 6.700 16/02/32 1,43 %
Petroleos Mexica 6.500 13/03/27 1,41 %
Panama 3.870 23/07/60 1,39 %
Ghana Rep of 7.875 26/03/27 1,36 %
Colombia Rep of 5.200 15/05/49 1,18 %
Qatar Energy 2.250 12/07/31 1,18 %
Dominican Republ 5.500 22/02/29 1,11 %
Republic of Ecua 5.000 31/07/30 1,10 %
Republic of Ecua 1.000 31/07/35 1,00 %
Romania 3.625 27/03/32 0,96 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,86 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi -5,82 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi -11,20 % 0,47 %
Rendimento a 1 anno -6,07 % 5,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,42 % 4,05 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,98 % 2,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,41 % 4,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,15 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,44
Tracking error 2,57 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -