HSBC GIF Global Emerging Markets Bond AC USD

LU0566116140
29,77 USD 22/09/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0566116140
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/01/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 14,960 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,75 %
Liquidità 8,03 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 24,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,86 %
Settore finanziario 3,63 %
Telecomunicazioni 1,68 %
Industrie e servizi vari 1,57 %
Beni di consumo 0,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 8,71 %
Messico 8,21 %
Indonesia 7,40 %
Cile 6,49 %
Cina 4,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,20 %
MXN - Peso messicano 14,07 %
EUR - Euro 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Qatar Energy 2.250 12/07/31 1,86 %
Petroleos Mexica 6.700 16/02/32 1,85 %
Petroleos Mexica 6.500 13/03/27 1,61 %
Ivory Coast-PDI 6.125 15/06/33 1,45 %
Dominican Republ 5.500 22/02/29 1,33 %
Galaxy Pipeline 2.625 31/03/36 1,07 %
Romania 3.625 27/03/32 1,07 %
Panama 3.870 23/07/60 1,05 %
Dominican Republ 4.500 30/01/30 1,04 %
Colombia Rep of 4.125 22/02/42 1,00 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,63 % -1,79 %
Rendimento a 3 mesi 4,95 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi -0,93 % 2,34 %
Rendimento a 1 anno -11,84 % 4,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,61 % 2,91 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,86 % 4,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,69 % 3,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,48 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,52
Tracking error 2,61 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -