HSBC GIF Global High Income Bond AC USD

LU0524291613
15,08 USD 18/05/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
1,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0524291613
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 47,370 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,74 %
Liquidità 17,39 %
Azioni 1,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,63 %
Servizi alle collettività 17,67 %
Beni di consumo 7,79 %
Telecomunicazioni 7,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,54 %
Francia 6,63 %
Germania 4,75 %
Gran Bretagna 4,13 %
Isole Cayman 3,22 %
Cina 3,19 %
Messico 3,14 %
Spagna 3,05 %
Irlanda 2,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,84 %
EUR - Euro 30,29 %
CNY - Yuan cinese 2,73 %
GBP - Sterlina inglese 1,78 %
AUD - Dollaro australiano 1,15 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Veolia Environment 2.250 0,97 %
Quatrim 5.875 15/01/24 0,83 %
Continental Reso 4.900 01/06/44 0,78 %
Delta/Skymiles 4.750 20/10/28 0,74 %
Albion Financing 6.125 15/10/26 0,72 %
Eagle Int Glo/RUYI US Fi 7.500 01/05/25 0,72 %
EG Global 6.250 30/10/25 0,69 %
NCR Corp 5.250 01/10/30 0,64 %
AT&T Inc 3.300 01/02/52 0,63 %
Michaels Cos Inc 5.250 01/05/28 0,63 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,31 % -2,27 %
Rendimento a 3 mesi -1,19 % -1,69 %
Rendimento a 6 mesi -5,81 % -5,32 %
Rendimento a 1 anno 1,42 % 1,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,11 % 2,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,76 % 3,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,98 % 6,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,01 %
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta 0,85
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,54