HSBC GIF Global High Income Bond AC USD

LU0524291613
14,94 USD 30/01/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
2,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0524291613
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 37,670 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,78 %
Liquidità 9,09 %
Azioni 1,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,74 %
Servizi alle collettività 13,03 %
Telecomunicazioni 6,94 %
Beni di consumo 6,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,35 %
Francia 8,18 %
Gran Bretagna 4,05 %
Germania 3,45 %
Isole Cayman 2,91 %
Spagna 2,73 %
Irlanda 2,65 %
Messico 2,42 %
Italia 2,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,24 %
EUR - Euro 30,61 %
CNY - Yuan cinese 1,70 %
GBP - Sterlina inglese 1,57 %
AUD - Dollaro australiano 0,84 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 10,39 %
5YR T NOTES MAR3 4,34 %
HSBC GIF - ASIA HIGH YIELD BOND ZC USD 3,67 %
EUR CASH 3,27 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 2,85 %
10YR TNOTES MAR3 2,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 2,23 %
CNY CASH 1,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 31-OCT-2024 1,31 %
SKYMILES IP LTD 4.75% 20-OCT-2028 0,93 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 2,28 %
Rendimento a 3 mesi -1,15 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi -5,47 % -2,51 %
Rendimento a 1 anno -8,67 % -4,18 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,78 % 0,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,60 % 4,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,02 % 5,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,42 %
Volatilità del benchmark 9,58 %
Beta 0,84
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 2,30