HSBC GIF Global High Income Bond AC USD

LU0524291613
14,00 USD 27/09/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
2,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0524291613
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 43,800 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,10 %
Liquidità 3,70 %
Azioni 1,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,99 %
Servizi alle collettività 11,72 %
Beni di consumo 7,25 %
Telecomunicazioni 7,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,63 %
Francia 7,09 %
Germania 4,16 %
Gran Bretagna 3,84 %
Messico 3,51 %
Isole Cayman 2,92 %
Spagna 2,85 %
Irlanda 2,56 %
Cina 2,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,66 %
EUR - Euro 24,20 %
MXN - Peso messicano 6,40 %
GBP - Sterlina inglese 1,39 %
AUD - Dollaro australiano 0,73 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury N/B 2.250 15/02/52 1,45 %
Quatrim 5.875 15/01/24 0,88 %
Delta/Skymiles 4.750 20/10/28 0,87 %
Continental Reso 4.900 01/06/44 0,78 %
EG Global 6.250 30/10/25 0,72 %
Eagle Int Glo/RUYI US Fi 7.500 01/05/25 0,69 %
Untd Air 20-1 A 5.875 15/10/27 0,69 %
GLB Air Lease Co 6.500 15/09/24 0,67 %
United Natural 6.750 15/10/28 0,67 %
NCR Corp 5.250 01/10/30 0,58 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,37 % -2,25 %
Rendimento a 3 mesi 5,97 % 5,08 %
Rendimento a 6 mesi 0,96 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno -2,81 % -2,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,30 % 1,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,74 % 3,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,46 % 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,34 %
Volatilità del benchmark 9,47 %
Beta 0,83
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 4,13