HSBC GIF Global Inflation Linked Bond AC USD

LU0518436224
149,51 USD 25/05/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
3,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0518436224
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2010
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,560 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,29 %
Liquidità 24,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 29,78 %
GBP - Sterlina inglese 20,26 %
USD - Dollaro americano 9,76 %
CAD - Dollaro canadese 4,61 %
AUD - Dollaro australiano 4,26 %
JPY - Yen giapponese 3,09 %
SEK - Corona svedese 2,25 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,20 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER LIABILITIES 23,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 10,33 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 8,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 7,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 4,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 3,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-FEB 2,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 2,70 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,03 % -3,12 %
Rendimento a 3 mesi 1,63 % -3,38 %
Rendimento a 6 mesi -0,07 % -6,62 %
Rendimento a 1 anno 12,25 % 4,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,10 % 3,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,53 % 3,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,25 % 3,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,45 %
Volatilità del benchmark 8,45 %
Beta 0,69
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 5,80