HSBC GIF Global Inflation Linked Bond AC USD

LU0518436224
142,90 USD 30/11/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
4,48 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0518436224
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2010
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 3,070 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,96 %
Liquidità 20,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,03 %
GBP - Sterlina inglese 20,05 %
EUR - Euro 13,23 %
CAD - Dollaro canadese 5,13 %
AUD - Dollaro australiano 3,93 %
JPY - Yen giapponese 2,21 %
SEK - Corona svedese 1,98 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,74 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER LIABILITIES 18,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 10,43 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 7,75 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 4,62 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 4,61 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 3,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2023 3,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 3,46 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,99 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi -4,56 % -5,54 %
Rendimento a 6 mesi 0,35 % -5,71 %
Rendimento a 1 anno -1,60 % -13,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,95 % -0,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,48 % 2,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,24 % 2,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,92 %
Volatilità del benchmark 9,16 %
Beta 0,74
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 6,49