HSBC GIF Global Short Duration High Yield Bond AC

LU0922809933
12,38 USD 04/10/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
4,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0922809933
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 1,690 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,64 %
Liquidità 3,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,68 %
EUR - Euro 19,40 %
MXN - Peso messicano 3,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 3,31 %
0 3,24 %
DISH DBS CORP 5.25% 01-DEC-2026 2,45 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 2,26 %
AIRCASTLE LTD 5.25% 15-JUN-2049 2,17 %
CROWNROCK LP 5.625% 15-OCT-2025 2,14 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 2,13 %
WASH MULTIFAMILY ACQUISITION INC 15-APR-2026 2,11 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4.389% 08-JAN-2026 1,95 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 9% 15-DEC-2025 1,93 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % -1,83 %
Rendimento a 3 mesi 6,29 % 3,91 %
Rendimento a 6 mesi 2,07 % -2,59 %
Rendimento a 1 anno 5,68 % -4,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,15 % 1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,75 % 3,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,92 %
Volatilità del benchmark 9,51 %
Beta 0,82
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 6,55