HSBC GIF Global Short Duration High Yield Bond AC

LU0922809933
12,69 USD 19/05/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
3,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0922809933
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,920 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,03 %
Liquidità 3,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,49 %
EUR - Euro 18,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIVE POINT OPERATING COMPANY LP 7.875% 15-NOV-2025 2,47 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 2,43 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 9% 15-DEC-2025 2,35 %
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 6.5% 15-SEP-2024 2,24 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 9.125% 15-JUN-2023 2,18 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 2,15 %
AIRCASTLE LTD 5.25% 15-JUN-2049 2,10 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 1,96 %
NAVIENT CORP 6.75% 15-JUN-2026 1,96 %
USD CASH 1,96 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,10 % -2,97 %
Rendimento a 3 mesi 1,38 % -2,53 %
Rendimento a 6 mesi -0,84 % -6,30 %
Rendimento a 1 anno 8,27 % 0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,11 % 2,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,20 % 3,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,31 %
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta 0,79
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 4,85